摘要：后市展望：周一大盘震荡调整，沪指再度失守2900点。三大指数开盘涨跌不一，随后市场持续分化，早盘创业板指跌超2%，沪指小幅上扬。午后大盘集体下挫，截至收盘三大指数全线收跌，创业板指跌逾3%，再次刷新阶段新低，沪指再度失守2900点。盘面上，中字头板块延续强势，次新股开盘活跃，上海本地股分化，银行板块相对抗跌。下跌方面，光伏、储能等新能源赛道调整，CPO板块大幅杀跌。个股板块跌多涨少，仅银行、家用电器和食品饮料板块收涨；电力设备、通信、计算机、传媒和社会服务等板块跌幅靠前。概念指数方面，仅中字头股票、中船系、同花顺中特估100概念收涨；送转填权、BC电池、HJT电池、TOPCON电池和共封装光学（CPO）等板块跌幅靠前。证监会进一步优化融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。主要体现以下监管意图：一是突出公平合理，降低融券效率，制约机构在信息、工具运用方面的优势，给各类投资者更充足的时间消化市场信息，营造更加公平的市场秩序。二是突出从严监管，阶段性限制所有限售股出借，进一步加强对限售股融券监管，同时，坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。证监会日前召开2024年系统工作会议，会议强调，要突出以投资者为本的理念，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则；加快构建中国特色估值体系，支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强，推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。此外，国家统计局发布数据显示，2023年12月份，规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。2023年，全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7个百分点，继续保持恢复态势。周一指数全天震荡调整，全市场超4800只个股下跌，市场情绪较弱，两市量能维持在8000亿水平。从技术面来看，沪指在经历四连阳后出现回调，中字头概念股延续强势，创业板指跌超3%再创调整新低。但当前市场整体估值仍处于历史极值低位水平，赔率和容错率均较高，股价下行压力相对有限，中期无需过度悲观。资本市场方面，近期证券监管部门积极回应市场关切，强调要突出以投资者为本的理念、并进一步优化融券机制；国资委、证监会先后表态将推动市值管理纳入央国企考核评价体系，央国企权重股的压舱石作用凸显。往后看，投资端改革举措有望加速推出，带动市场信心逐渐恢复。宏观政策方面，美联储政策转向、物价水平延续低位、新一轮存款利率调降，央行超预期降准50BP，均为后续降息打开空间。此外，近期地产领域支持政策明显加码，地方债发行启动支撑基建发力，“三大工程”建设持续推进，有望边际提振实体经济修复力度。考虑到当前市场下跌风险已经得到显著释放、多部门及地方两会稳步推进稳增长政策落地、监管层仍会出台更多提振资本市场政策等因素，市场信心必将重聚，大盘或将延续向上震荡修复路径，投资者可给予市场更多信心与耐心。板块配置上建议关注近期领涨的中字头概念以及银行、券商等金融板块；还可以关注地产支持力度不断加大和三大工程启动带来的公用事业、建筑装饰、建材、家电等板块的投资机会；同时关注春节假期受益的食品饮料等板块。风险提示：内需恢复不及预期，消费延续疲弱，从而加大经济稳增长压力；海外经济超预期下滑，以及中美贸易摩擦超预期恶化，导致外需回落，国内出口承压；全球主要经济体超预期延长加息周期，高利率环境使全球经济增速明显放缓，压缩国内资金面；海外信用收缩引发风险事件，可能对市场流动性造成冲击，干扰利率和汇率走势。

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