财富通每日策略东莞证券2024-01-19.pdf
摘要:后市展望:周四大盘触底反弹,两市量能显著放大。早盘三大指数低开低走,上证指数跌破2800点,临近收盘前市场探底回升,沪指、深成指跌幅收窄,创业板指翻红。午后大盘再度走弱后持续拉升,三大指数全线翻红,两市量能持续放大。截至收盘三大指数全线收红,沪指收复2800点,深成指、创业板指涨超1%。盘面上,权重股尾盘集体走强带动指数反弹,大金融股盘中异动,光伏概念股再度活跃,AI概念股迎来反弹,CPO方向领涨。下跌方面,旅游等消费股陷入调整。个股板块跌多涨少,通信、美容护理、电力设备、食品饮料和非银金融等板块涨幅靠前;社会服务、综合、钢铁、环保和纺织服饰等板块跌幅靠前。概念指数方面,BC电池、送转填权、PEEK材料、共封装光学(CPO)和MR(混合现实)等板块涨幅靠前;冰雪产业、粮食概念、乳业、壳资源和水泥概念等板块跌幅靠前。新华社发文表示,金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职。下一步,我国将持续建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的金融市场,进一步优化融资结构、市场体系、产品体系,为实体经济发展提供更高质量、更有效率的融资服务。此外,国内主要整车厂及相关重点产业链企业近期在京召开座谈会,围绕汽车产业发展及稳链补链强链等方面进行讨论;工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)公开征求意见,推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。海外方面,美联储褐皮书显示劳动力市场降温,但近几周强韧的消费者支出给美国经济带来助力,抵消了制造业等其他行业疲软带来的不利影响。美国12月零售销售环比上升0.6%,预估为上升0.4%,前值为上升0.3%。数据公布后,利率市场将美联储3月份降息预期概率下调至50%左右。周四指数全天探底回升,两市量能显著放大,沪深两市成交额重回8000亿上方,短线情绪午后从低迷区间震荡反弹,市场整体出现积极信号。当前市场存在超跌情况,资产价格或计入过多悲观预期,在指数连续的杀低后,市场的恐慌情绪得以较为充分的释放。考虑到A股估值水平已处于历史低位,长期看已具备较高的投资价值,随着市场底部特征逐渐明确,悲观预期触底,市场信心必将重聚,或有望带动大盘迎来修复。从基本面来看,虽然2023年全年国民经济整体回升向好,但近期经济修复斜率有所放缓,PMI、物价、M1等指标均指向当前经济修复基础尚不牢固、有效需求不足、预期偏弱。考虑到我国政府债务水平和通胀率都较低,加力实施宏观政策有条件、有空间,后续稳增长、松地产等政策或持续发力,一季度降息降准依然可期。需关注本月LPR是否会单边调降以及地方“两会”的经济部署。随着国内外流动性宽松、总量政策积极、经济基本面复苏等利好因素的不断涌现,市场风险偏好或逐步企稳回升,大盘有望从底部超跌反弹,操作上可适度积极。板块配置上建议关注,具有高股息红利板块如煤炭、公用事业和银行板块;前期超跌板块的估值修复机会,比如电力设备、光伏、医药等;以及具备政策和成长属性的高景气赛道板块如智能驾驶、数据要素、华为产业链、AI等领域。风险提示:内需恢复不及预期,消费延续疲弱,从而加大经济稳增长压力;海外经济超预期下滑,以及中美贸易摩擦超预期恶化,导致外需回落,国内出口承压;全球主要经济体超预期延长加息周期,高利率环境使全球经济增速明显放缓,压缩国内资金面;海外信用收缩引发风险事件,可能对市场流动性造成冲击,干扰利率和汇率走势。
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