财富通每日策略东莞证券2024-01-10.pdf
摘要:后市展望:周二,三大指数呈现震荡整理格局,全市场量能有所放大,维持在6800亿元水平。早盘三大指数小幅反弹,创业板相对较强,光伏板块震荡走低,商贸零售、旅游酒店板块异动拉升。午后指数再次回落,计算机板块加速跳水,尾盘小幅拉回,最终三大指数小幅微涨收盘。个股板块涨多跌少,商贸零售、社会服务、美容护理等板块相对较强;计算机、国防军工、非银金融等板块相对较弱。当天市场呈现震荡整理格局,虽然最近离岸美元兑人民币出现短期反弹,人民币汇率小幅贬值,但人民币汇率难以持续回落,短期离岸美元兑人民币技术上已遇反弹压力,后续或将重新进入升值空间。预计后续升值过程仍会吸引更多的外资来积极配置做多A股。值得注意的是,从国铁集团获悉,2023年全年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次,高峰日发送旅客突破2000万人次,日均发送旅客突破1000万人次,全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。侧面反映交通运输和旅游板块的景气度稳步提升。另外,中欧班列全年开行1.7万列、发送190万标箱,同比分别增长6%、18%;西部陆海新通道班列全年发送86万标箱,同比增长14%。老少边和脱贫地区完成铁路基建投资4076亿元,又有22个县结束了不通铁路的历史。在2023年里,提升铁路规划建设、运输服务保障水平,与地方政府主动对接,推动国家区域重大战略、区域协调发展战略各项决策部署积极落到实处。推动服务共建“一带一路”高质量发展取得新成效。市场已经出现明确底部特征,但考虑到市场仍需时间继续磨底筑底,短期反弹中会遇到抛压属于正常市场行为,在此期间,多空博弈依然较为激烈,在暂时没有重大直接利好的情况下,市场筑底需要耐心等待更长时间。当前依然认为沪深300指数价格处于历史低位,无论是市盈率还是市净率均已回到历史最低水平附近;另外,最近的连续回调过程两市量能呈现缩量格局,说明市场卖压在减少,也是相对较稳妥的信号,短期关注量能能否进一步缩量。另外,今年更多稳增长的政策将被推出,央行会继续保持流动性合理充裕,市场有望逐步震荡修复。板块配置上建议关注,春节日历效应下受益的食品饮料、家用电器等板块,冬季相关的能源板块,如煤炭、油气板块,以及近期有超跌反弹需求的电力设备板块。风险提示:内需恢复不及预期,消费延续疲弱,从而加大经济稳增长压力;海外经济超预期下滑,以及中美贸易摩擦超预期恶化,导致外需回落,国内出口承压;全球主要经济体超预期延长加息周期,高利率环境使全球经济增速明显放缓,压缩国内资金面;海外信用收缩引发风险事件,可能对市场流动性造成冲击,干扰利率和汇率走势。
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