财通证券财通证券2023年半年报点评江海证券2023-09-26.pdf
摘要:财通证券(601108)事件:2023 年 8 月 24 日, 财通证券发布上半年财务报告:公司实现合并营业收入 34.75亿元,较上年同期增长 56.15%;归属于母公司股东的净利润为 10.37 亿元,同比增长 63.89%;每股收益 0.22 元/股,同比增长 46.67%。截至报告期末,公司合并资产总额为 1297.87 亿元,净资产为 336.8 亿元,较上年末均略有增长。投资要点:多重优势叠加,投行股债业务齐发力:上半年,财通证券发挥地域、产业、专业优势,深耕浙江及浙江人经济,全面推进投行业务差异化、特色化发展,积极打造“科创投行”“国资投行”“共富投行”财通投行特色新名片,股债业务实现高质量发展。其中,投行板块股权业务上半年完成 2 单 IPO 发行、1 单再融资发行、1 单 IPO 过会;IPO 在审及辅导“专精特新”企业占比超 70%。债券业务方面,深挖城投债和开发创新债“两手发力”,上半年债券承销规模突破 700 亿元,较去年同期翻一番,品种覆盖公司债、企业债、ABS 和金融债等,公司债和企业债承销规模排名全国第九、浙江第一,ABS 承销总规模 38.5 亿,已超过 2022 年全年的承销规模。财富管理稳中转型,互联网渠道布局规模突破:财富业务方面,报告期内,公司财富板块机构客户资产规模及占比均提升,机构客户业务收入超亿元。上半年累计销售共富类产品近 70 亿元,同比增加 33.8%,成为财通产品线一大亮点。子公司表现亮眼 业绩增长显著:各子公司上半年均取得不俗的成绩。公司另类子公司财通创新始终以国家战略支持导向为引领,聚焦投资“硬科技”企业,科创型项目占比 95%以上,在数字经济领域,累计投资项目占比达 50%左右。上半年新增入库浙商项目 233 个,占比 36%;积极拓宽融资渠道,新增投资撬动额 19.9亿元,累计投资撬动规模约 248 亿元。截至 6 月底,公司私募子公司财通资本在管的政府产业基金共 20 支,管理规模 484 亿元,同比增长 47%;在管的股权投资基金 35 支,管理规模 157 亿元,同比增长 115%。根据中国基金业协会的统计,财通资本 2023 年二季度实缴规模成功跻身行业前 20 强。作为公司的参股公司,永安期货经营发展稳中有进,上半年实现营业收入 119.66 亿元,归母净利润 4.12亿元,同比增长 30.40%,期货经纪成交量 1.04 亿手,同比上升 10.3%,成交金额7.67 万亿元。客户日均权益 487 亿元,同比增长 8%。固收发展稳健,持续开拓“一主两翼”发展格局:财通证券资管管理规模近3000 亿元,较年初增长 20%,上半年收入排名保持行业第 4。在上半年市场发行清淡的情况下,财通证券资管 ABS 发行逆势增长,总发行规模合计达 138.24 亿元,发行数量和规模分别位列行业第 10、第 14,发行规模较去年同比上升 59%,较 2021 年同比上升 333%。截至 6 月末,财通证券资管的管理规模为 2,949 亿,较年初增长 20%。公司上半年整体收入端、利润端增长情况均较为出色,维持公司“增持”评级。重点关注事项股价催化剂(正面):宏观经济恢复超预期、权益市场表现超预期等。风险提示(负面):市场波动风险、市场活跃度风险、基金销售市场竞争加剧风险等。
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