2024年2月份A股投资策略报告:政策提振市场信心,2月市场或将改善华龙证券2024-02-08.pdf
摘要:摘要一、2024年1月份市场呈现震荡走势。全球指数分化,国内指数调整为主。行业指数多数下跌,高股息板块表现较好。二、美国经济短期超预期,降息预期延迟,短期影响市场。国内经济景气指标边际改善,工业企业利润持续恢复。货币政策释放流动性,流动性将继续保持合理充裕。内外需政策不断推出,将稳定经济增长预期。各省份公布2024年GDP增速预期目标,多数超5%。资本市场政策着力“稳市场、稳信心”。三、主要宽基指数估值处于低位,申万一级行业估值处于低位。上市公司业绩预告的不确定风险落地,市场风险偏好预计提升,2月市场流动性预期将改善。四、风险溢价率处于高位,市场位于机会区间,政策提振市场信心,2月市场或将改善。五、行业关注:(1)大类风格上,关注周期、医药医疗、科技方向;主要指数层面,关注上证指数、中证1000、中证500。(2)行业层面,关注农林牧渔、钢铁、计算机、通信、机械设备等方向。主题关注:国企改革、一带一路、中特估、高股息、科技创新等。六、风险提示:经济景气不及预期、行业业绩不及预期、数据统计及预测风险、全球衰退风险、黑天鹅事件等。
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