地产行业周报:成交环比改善,杭州优化调控平安证券2024-03-18.pdf
摘要:核心摘要周度观点:本周金融监管总局党委书记、局长李云泽在全国两会“部长通道”接受采访,表示将按照《政府工作报告》部署,持续深化金融供给侧结构性改革,推动落实城市房地产融资协调机制,大力支持保障房等“三大工程”建设。本周杭州放开二手住房限购,将增值税征免年限统一调整为2年,有助于畅通二手房置换链条,促进新房、二手房市场正常流转。总体看,近期各项政策利好密集出台,当前板块持仓、估值仍处低位,配置可适度积极。个股建议关注土储质量优化、历史包袱较轻的优质房企如保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、中国海外发展、滨江集团等;同时关注物管(招商积余、保利物业等)、代建(绿城管理控股)、经纪(贝壳)等细分领域龙头、产业链(北新建材、海螺水泥、华新水泥、东方雨虹、伟星新材等)及保障房、城中村改造等主题性机会。政策环境监测:杭州放开二手房限购,缩短增值税征免年限。市场运行监测:1)成交环比改善,关注三四月传统销售旺季。本周(3.9-3.15)新房成交1.9万套,环比升13.8%,二手房成交1.9万套,环比升17.3%。3月(截至15日)新房日均成交同比下降56.9%,降幅较2月收窄3.9个百分点。2)库存环比微升,去化周期21.7个月。16城取证库存10353万平,环比升0.5%,去化周期21.7个月。3)土地成交、溢价率回落,三线占比提高。上周百城土地供应建面3058万平、成交建面2811.6万平,环比升30.9%、降2.9%;成交溢价率1.6%,环比降3.3pct。其中一、二、三线成交建面分别占比3.7%、24.1%、72.1%,环比分别降2.7pct、降3.7pct、升6.5pct。资本市场监测:1)地产债:本周境内地产债发行66亿元,环比减少33亿元,无海外债发行;房企发行利率为2.11-4.2%,可比利率较前次有升有降。2)地产股:本周房地产板块涨4.47%,跑赢沪深300(0.71%);当前地产板块PE(TTM)12.11倍,估值处于近五年70.72%分位。本周沪深港股通北向资金净流入前三为招商蛇口、保利发展、万科A,南向资金净流入前三为中国海外发展、华润置地、华润万象生活。风险提示:1)楼市修复不及预期风险;2)个别房企流动性问题发酵、连锁反应超出预期风险;3)行业短期波动超预期风险。
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