有色钢铁行业周策略（2023年第20周）：关注细分高景气行业新材料投资机会东方证券 2023-05-22（39页）附下载_行业研究_报告

有色钢铁行业周策略（2023年第20周）：关注细分高景气行业新材料投资机会东方证券 2023-05-22（39页）附下载

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发布机构：东方证券发布时间：2023-05-22大小：1.57 MB页数：共39页上传日期：2023-05-23语言：中文简体

有色钢铁行业周策略（2023年第20周）：关注细分高景气行业新材料投资机会东方证券2023-05-22.pdf

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摘要：核心观点宏观：关注细分高景气行业新材料投资机会。4月规模以上工业增加值同比增5.6%，经济运行延续恢复向好态势；其中，钢材11995万吨，同比增长5.0%；水泥19392万吨，增长1.4%；十种有色金属604万吨，增长6.1%；发改委公告称，在钢铁、建材等10个重点领域有计划分步骤实施碳达峰；美国总统拜登和国会领袖周三陆续就提高债务上限一事发表乐观表态，华尔街风险偏好情绪在周三显著回暖。钢：普钢综合价格指数环比小幅上涨。本周螺纹钢产量环比小幅下降0.53%，消耗量环比明显下降7.03%。钢材社会库存和钢厂库存总和环比明显下降4.16%。考虑一个月库存周期，长流程成本月变动明显下降、短流程成本月变动小幅下降，普钢综合价格指数月变动小幅上涨，长流程螺纹钢毛利环比明显上升、短流程螺纹钢毛利环比明显上升。新能源金属：碳酸锂价格环比大幅上涨。本周，国产99.5%电池级碳酸锂价格为29.2万元/吨，环比大幅上涨20.66%；国产56.5%氢氧化锂价格为27.65万元/吨，环比大幅上涨21.54%；本周MB标准级钴环比小幅下跌1.20%，四氧化三钴环比明显上涨1.72%。镍方面，本周LME镍现货结算价格为21275美元/吨，环比明显下跌4.53%。工业金属：铜价环比小幅下跌，铝价环比明显上涨。本周LME铜现货结算价为8172美元/吨，环比小幅下跌0.83%，LME铝现货结算价为2312美元/吨，环比明显上涨3.65%；盈利方面，本周电解铝盈利新疆、内蒙、云南环比明显上升，山东环比小幅上升。金：避险情绪消退，金价环比明显下跌。本周COMEX金价环比明显下跌2.74%，黄金非商业净多头持仓数量环比微幅上涨0.13%；随着美国总统拜登和国会领袖周三陆续就提高债务上限一事发表乐观表态，华尔街的风险偏好情绪在周三显著回暖，避险资产美债与黄金则双双回落。投资建议与投资标的工业金属：关注资源端龙头企业如紫金矿业(601899，未评级)、神火股份(000933，未评级)、天山铝业(002532，未评级)；关注金属新材料各细分赛道，如软磁粉芯的铂科新材(300811，买入)、永磁材料的金力永磁(300748，买入)，高端铜合金的博威合金(601137，买入)、涂炭铝箔的鼎胜新材(603876，买入)。钢：特钢方面，建议关注受益于风电、汽车和油气景气回升的公司，如广大特材(688186，买入)、中信特钢(000708，买入)；不锈钢方面建议关注甬金股份(603995，买入)、久立特材(002318，买入)、武进不锈(603878，未评级)，火电高端用管建议关注盛德鑫泰(300881，买入)，军工高温合金建议关注龙头抚顺特钢(600399，未评级)，以及基本面健康的钼的相关的金钼股份(601958，未评级)、洛阳钼业(603993，未评级)。新能源金属：建议关注资源自给率较高的永兴材料(002756，买入)、天齐锂业(002466，未评级)、中矿资源(002738，未评级)等锂资源丰富的企业。贵金属：优选受益于加息退潮的黄金，建议关注山东黄金(600547，未评级)、银泰黄金(000975，未评级)、赤峰黄金(600988，未评级)。风险提示宏观经济增速放缓；原材料价格波动

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