ESG产品12月月报:12月ESG概念债券发行大幅增加,国内碳市场成交量回暖华宝证券2023-01-16.pdf
摘要:投资要点ESG概念贷款:本文跟踪的ESG概念贷款包含绿色贷款、涉农贷款和普惠金融贷款。2022年Q3末,国内ESG概念贷款的余额规模为100.79万亿元,其中绿色概念贷款(绿色贷款)、社会概念贷款(涉农贷款、普惠金融贷款)的余额规模分别为20.90、79.89万亿元。从绿色贷款的投向来看,当前超过66%投向碳减排效益项目、超过84%投向三大绿色领域、超过46%投向交运及电热力供应行业。ESG概念债券:本文关注的ESG概念债券包含绿色(环境)概念债券、社会概念债券、可持续发展概念债券。截止本月月末,国内ESG概念债券累计发行规模为5.10万亿元,发行债券数量为3614只,其中绿色概念、社会概念、可持续发展概念债券累计发行规模分别为2.74、2.51、0.08万亿元。本月新发行ESG概念债券的实际发行规模为1234.48亿元、相比上月增长49.57%,新增数量91只、相比上月增长37.88%。ESG概念基金:本文关注的ESG概念基金(宽口径)包括纯ESG主题基金、ESG策略基金、环境主题基金、社会主题基金、治理主题基金等。截止本月月末,宽口径维度统计,国内ESG概念基金规模达5905.40亿元,已成立的基金数量为706只,存续基金数量已达691只。本月新成立的ESG概念基金数量为9只、相比上月减少50%,发行份额为129.26亿份、相比上月增长2.09%。从本月表现上看,存量ESG概念基金平均回报为-2.12%,约22%的存量ESG概念基金本月回报为正。ESG指数跟踪:对部分ESG指数进行跟踪,整体来看本月ESG指数表现涨跌不一。5只指数的本月涨跌幅为正,其中中证可持续发展100指数表现优于其他ESG指数,从相对表现上看,除中证180ESG指数、中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数外,其他指数本月表现优于母指数。ESG理财产品:本文跟踪的ESG理财产品为产品名称中包含“ESG”关键词的理财产品。截止本月月末,ESG理财产品累计成立370只,实际募集规模超1474亿元(仅统计披露了实际募集规模的产品)。本月新增成立22只理财产品,相比上月增长10%,本月平均回报为-0.41%,74只理财产品本月回报为正。碳市场跟踪:本文跟踪的碳市场主要包括国内的全国统一碳市场、地方碳试点以及国外的欧盟碳市场(EUETS)。本月国内碳市场成交量总计3626.54万吨、相比上月增长261.15%,成交均价为52.93元/吨、相比上月下跌14.37%,成交额总计19.19万亿元。本月欧盟碳市场期货成交量总计67709.30万吨、相比上月减少7.71%,成交均价为86.87欧元/吨、相比上月增长14.27%。风险提示:国内外ESG政策推进不及预期,ESG各产品市场发展不及预期,此外报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
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