资产配置跟踪周报:股票市场回调转向,商品价格走势分化大同证券2024-03-26.pdf
摘要:核心观点宏观:汇率短期扰动,需关注经济基本面。人民币汇率压力被动放大,但汇率对市场的扰动是短期效应,更多的还是需要关注国内经济和市场基本面的综合表现。股市:本周权益市场再度调整,呈现较为明显的收益兑现行情。一方面,本周的权益市场全面下行,结束连续五周的上涨态势,宽基指数自2月6日反弹之后取得较大的涨幅;另一方面是本周市场资金面收紧,其中北向资金大幅流出,杠杆资金的融资买入和偿还均较上周明显收敛,主力资金净流出扩大,同时市场成交额放大,保持在万亿规模以上且较上周上扬,权益资产收益兑现。债市:降准预期推动债市收益率下行。权益类市场全面回调,主要资金净流入收敛,带动债市的资金流动性相对扩张,同时本周央行发声表示仍然存在降准空间,长短端国债收益率均下行,本周美债利率在美联储三月利率决议会议中偏鸽派表述下转头向下,中美国债利差本周逐步收紧。商市:金属价格转头向下。一方面,3月美联储议息会议的按兵不动,再叠加日本退出YCC和负利率控制但依然维持宽松的政策表态,美元指数走强,从而导致商品资产的配置价值相对下滑;另一方面,当前全球经济也在逐步回暖,补库动能的逐步增强,需求回暖将对工业金属价格形成支撑。
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