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摘要:市场策略股指缩量震荡调整 短期均线出现死叉周一沪深股指缩量震荡调整,股指前市低开后基本在前一天收盘指数下方震荡波动,前市收盘前周期股逆势上扬一度使得三大股指全部翻红,但由于前期市场热点的整体退潮,股指上攻乏力午后出现震荡加速回落走势,全天小米概念和地产板块表现活跃略显强势。板块热点继续分化,其中小米概念、油气开采和房地产板块表现略显活跃涨幅居前,游戏传媒、AI应用和半导体元器件板块整体出现调整。最终沪深两市收盘均小幅下跌,全天两市成交量1.04万亿稍有减少,多空争夺依然激烈。上周末国常会指出要进一步优化房地产政策,持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作,进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求。投资者对于未来各地会继续优化房地产政策,再次迎来房地产政策放松潮的预期提升,由此当然房地产板块整体表现要明显强于大盘,但由于近期市场热点的整体退潮,空方的做空力量有所增加,股指当日基本呈现为缩量震荡调整走势。近阶段政策面暖风频吹,央行、证监会等部门持续发声并出台相关措施,落实国常会部署要求,着力稳市场、稳信心。措施针对性地指向了市场恶意做空违法违规行为,加强市场监管严格把关上市公司质量和财务状况,根据市场情况加大对融资融券等业务的逆周期调节力度,践行以投资者为本的监管理念,有效地减少了市场的做空力量,投资者前期崩溃的情绪得以有效缓解,各个指数型股票ETF持续获得资金净流入,市场的做多力量明显得到增强。我们明确指出为活跃资本市场提振投资者信心,管理层接二连三不断推出相关政策举措,有力地向市场传递出管理层活跃资本市场的积极信号,在不断释放提振经济和维护稳定市场的背景下,市场的政策底已基本确立,但由于春节长假前股指下挫迭创年内新低投资者信心尽失,近期仍处于治愈和逐步恢复的过程中,因此股指的震荡反复将是近阶段的一个常态特征。俄乌双方轰炸升级战争偏向长期化,半岛和南海地缘政治局势持续对峙趋于恶化,巴以冲突升级外溢中东和红海紧张局势扩散危机四伏,俄罗斯遭遇恐怖袭击事件,市场的不确定性因素增加并对资本市场产生了很大的影响。美国把中国作为主要竞争目标肆意打压诽谤,并联合其盟国把经贸科技问题政治化意识化不断制造单边制裁,中美双方矛盾摩擦螺旋升级日益扩大;欧美一系列限制政策严重扰乱了全球产业链和供应链的稳定,全球去美元化浪潮日益兴起,经济形势趋于严峻复杂。美联储主席鲍威尔表示政策利率可能处于本轮紧缩周期的顶部,如果经济发展如预期所料,今年某个时候开始减少政策限制是合适的,但经济前景存在不确定性,抗通胀能否朝着2%的目标持续取得进展也不确定,未来某个时候开始降息可能是合适之举,但现在还没有准备就绪,可见美联储对于利率政策路径的看法并无多大转变,短期内降息的可能性依然不大。继去年8月惠誉下调美国信用评级之后,国际评级机构穆迪投资者服务公司也将美国的评级展望从“稳定”下调至“负面”,美国国债规模持续不断上升,显示出美国经济未来仍面临诸多挑战和银行流动性威胁。全球经济面临下行压力,欧美对未来经济滞涨和衰退的担忧预期上升,美债市场剧烈震荡美元连续反弹,非美货币以及人民币兑美元汇率波动加大,黄金价格创历史新高,国际原油价格跌宕起伏并延伸到大宗原材料价格波动明显。注册制背景下壳资源价值下降,但产业资本减持离场的意愿不减,虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市,但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水,国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心,南向资金不断流出A股市场,国内市场资金面始终处于供求明显失衡的状态,市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金相互博弈为主,因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情特征。从技术面分析,新年伊始股指加速震荡下行,几大指数持续下挫并不断创下年内新低,市场信心遭受严厉重创。春节前股指在利好政策影响下呈现出快速探底后的报复性上涨,股指连续回升并收复年内失地,成交量也呈现出逐日递增的良好势头,其中双创指数的大幅上涨对市场人气起到了明显的提振和稳定作用。上周市场做多力量持续消耗略有减弱,股指多次上冲无果后最终出现震荡调整,股指虽然仍基本在一个箱体区间震荡运行,但多空双方之间的能量天平逐渐开始偏向空方。周一股指延续上周五的调整势头继续震荡回落,短期均线出现死叉表明短期市场已经开始由强转弱,我们多次强调由于此轮报复性上涨已大大超出了市场的预期,而股指在连续收复了中短期均线后已切入到重要10月均线阻力区,近期明显对股指的上行形成了较大的反压作用,而股指的技术指标背离现象也持续多日,技术性的休整在所难免,因此预期短期股指或将呈现宽幅震荡局面,密切关注人民币汇率和人气指数的动向,把握市场节奏高抛低吸,严格控制仓位精选个股操作。
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