估值周报:大盘小幅震荡,日股创新高西南证券2024-03-25.pdf
摘要:摘要本周万得全A微跌0.001%,全部A股PE(TTM)较上周上涨0.05至16.83,1年/3年/5年分位数分别回升至33.3%/22.1%/21.1%;PB(LF)无变化仍为1.48,1年/3年/5年分位数仍分别为25.5%/8.4%/5.1%。本周全A股权风险溢价未发生变化仍为3.52%,高于3.5年滚动历史均值+1倍标准差,处于5年96.5%分位。主要指数中,中证1000本周上涨0.72%,涨幅最大,PE(TTM)上涨0.15至33.49,1年/3年/5年分位数分别升至29.4%/45.5%/27.3%;PB(LF)上涨0.01至1.91,1年/3年/5年分位数分别升至17.6%/5.8%/3.5%。北证50本周下跌3.45%,跌幅最大,PE(TTM)较上周下降1.12至31.52,1年/3年分位数分别变化至98%/98.7%;PB(LF)较上周下降0.1至2.78,1年/3年分位数分别变化至88.2%/56.8%。港股恒生指数跟随A股下跌,海外主要股指普涨,日本股市创新高。恒指本周下滑1.32%,PE(TTM)上涨0.27至8.61,1年/3年/5年分位数分别变化至45%/18.8%/11.3%,PB(LF)下降0.01至0.85,1年/3年/5年分位数分别变化至23.5%/11.7%/7%。海外主要指数中,日经225本周大幅上涨5.63%,涨幅最大,PE(TTM)上涨1.24至23.56,1年/3年/5年分位数分别变化至100%/84.6%/73.5%,PB(LF)上升0.11至2.2,1年/3年/5年分位数分别上涨至100%/98.6%/98.8%。德国DAX指数本周上涨1.5%,涨幅较小,PE(TTM)提升0.38至15.31,1年/3年/5年分位数分别变化至100%/74.8%/46.9%。一级行业中,本周涨幅居前的5个行业为:传媒(+9.4%)、农林牧渔(+4.49%)、综合(+3.15%)、计算机(+2.49%)、社会服务(+2.24%),跌幅居前的5个行业分别为:建筑材料(-2.59%)、医药生物(-2.13%)、有色金属(-2.08%)、家用电器(-2.02%)、非银金融(-1.59%)。看各行业估值周环比变化,传媒(+3.44)、农林牧渔(+2.1)、商贸零售(+2.08)、计算机(+1.66)、综合(+1.37)PE(TTM)周环比涨幅居前,钢铁(-2.42)、美容护理(-1.01)、医药生物(-0.65)、基础化工(-0.54)、纺织服饰(-0.44)PE(TTM)周环比跌幅居前;传媒(+0.21)、农林牧渔(+0.11)、计算机(+0.09)、社会服务(+0.06)、电子(+0.06)PB(LF)周环比涨幅居前,医药生物(-0.06)、家用电器(-0.05)、电力设备(-0.05)、有色金属(-0.05)、食品饮料(-0.05)PB(LF)周环比跌幅居前。热门板块中,本周涨幅居前的5个板块分别是:ChatGPT(+7.51%)、云计算(+3.1%)、元宇宙(+2.14%)、航天军工(+1.23%)、智能汽车(+1.19%),跌幅居前的5个板块分别为:光伏(-3.33%)、创新药(-3.02%)、医美(-3%)、动力电池(-2.69%)、CRO(-1.75%)。看各板块估值周环比变化,ChatGPT(+19.28)、云计算(+1.12)、元宇宙(+1.08)、信创产业(+0.55)、半导体(+0.49)PE(TTM)周环比涨幅居前,医美(-1.54)、创新药(-1.21)、CRO(-1.17)、航天军工(-1.13))、工业母机(-1.07)PE(TTM)周环比跌幅居前;ChatGPT(+0.38)、云计算(+0.33)、元宇宙(+0.31)、信创产业(+0.18)、智能汽车(+0.17)PB(LF)周环比涨幅居前,CRO(-0.18)、创新药(-0.12)、医美(-0.12)、光伏(-0.07)、新材料(-0.07)PB(LF)周环比跌幅居前。风险提示:统计偏差等。
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