策略周报:A股有望继续延续估值修复,关注装备更新、AIGC技术革新等赛道机遇东方财富证券2024-03-05.pdf
摘要:本周(2月26日-3月1日)科创50、创成长、科创创业50表现居前,涨幅分别为6.67%、5.33%、5.26%。申万一级行业角度,本周涨幅前五的分别是传媒(13.39%)、计算机(11.59%)、通信(11.13%)、社会服务(8.28%)、煤炭(8.14%)。跌幅前五分别是医药生物(2.09%)、农林牧渔(2.29%)、家用电器(2.5%)、钢铁(2.68%)、非银金融(2.8%)。本周(2月26日-3月1日)主力资金净流入居前的概念板块分别是国产芯片(本周净流入40.39亿)、苹果概念(本周净流入32.34亿)、智能穿戴(本周净流入29.14亿)、CPO概念(本周净流入27.22亿)、2025规划(本周净流入22.23亿)。北向资金本周成交净买入235.45亿元。资金净流入规模前三名分别为浪潮信息(19.86亿元)、紫光股份(11.35亿元)、中兴通讯(11.21亿元)。两融资金方面,截止2月29日,本周融资净流入276.43亿元,两融余额为14562.01亿元。行业层面,计算机(42.31亿元)、电子(30.34亿元)、机械设备(26.76亿元)净买入居前。个股层面,中科曙光(8.03亿元)、海康威视(7.29亿元)、赛力斯(6.09亿元)净买入居前。本周观点:2月以来市场持续估值修复,A股核心资产迎170亿资金建仓,龙年首批宽基ETF发行结束后市场增量资金充足;海外方面虽然美政府计划调查在中国制造的电动车,对市场冲击仍然可控,北向资金买入仍然呈现持续修复。政策方面国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有望逐步激活实体行业需求,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,后续需要更强财政补贴提升更新换代规模效应。当前新股发行趋缓,给A股带来较好修复窗口期,今年前两个月,仅北交所一家公司获得受理,2月新股发行上市数量创注册制新低仅6家,2022-2023受到注册制快速发行而大幅扩容的A股迎来了存量资金提升估值契机。房地产方面也有望迎来新的转机,住建部表示国家层面保障性住房的政策体系已经齐备,关键是抓好落实,各地要加快建立轮候机制,摸清工薪收入群体需求,接下来推动房地产行业软着陆将是宏观经济企稳重中之重。进入两会前夕,A股有望继续延续估值修复,关注装备更新、AIGC技术革新等赛道机遇。【风险提示】市场流动性风险、全球地缘政治风险
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