策略周报:A股推进筑底需要房地产、宏观经济、股票制度方面多重发力东方财富证券2024-02-06.pdf
摘要:【策略观点】本周(1月29日-2月2日)红利指数、上证50、上证180表现居前,涨幅分别为-1.45%、-3.69%、-4.12%。申万一级行业角度,本周涨幅前五的分别是银行(-0.59%)、家用电器(-2.06%)、煤炭(-2.34%)、食品饮料(-4.44%)、公用事业(-4.46%)。跌幅前五分别是综合(-15.15%)、社会服务(-15.08%)、计算机(-14.2%)、轻工制造(-14.09%)、环保(-14.04%)。本周(1月29日-2月2日)主力资金净流入居前的概念板块分别是净水概念(本周净流入3.17亿)、空气能热泵(本周净流入1.67亿)、草甘膦(本周净流入1.24亿)、麒麟电池(本周净流入0.59亿)、蝗虫防治(本周净流入0.42亿)。北向资金本周成交净买入99.37亿元。资金净流入规模前三名分别为工业富联(4.97亿元)、格力电器(4.19亿元)、宁德时代(2.67亿元)。两融资金方面,截止2月1日,本周融资净流入-423.24亿元,两融余额为15545.86亿元。行业层面,石油石化(2.46亿元)、煤炭(0.9亿元)、综合(-0.8亿元)净买入居前。个股层面,药明康德(4.79亿元)、中国石油(2.75亿元)、美的集团(1.59亿元)净买入居前。本周观点:本周上证和深成指分别收-6.19%、-8.06%,对于融券的限制造成部分量化头寸持续抛售产生了流动性冲击。海外方面降息放缓,美国1月非农就业人数增加35.3万人,为2023年1月以来最大增幅,1月失业率为3.7%,预估为3.8%,前值为3.7%。非农数据公布后,互换市场显示对美联储3月降息的押注下降。国内方面,党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件3日由新华社受权发布,提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”;国务院国资委近期部署2024年投资工作,推动国资央企聚焦主责主业、发展实体经济,积极扩大有效投资,优化投资布局结构,房地产方面,各地第一批房地产项目“白名单”出炉已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。对于A股重视力度再次增加,证监会召开党委会议,部署维护资本市场稳定工作,依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为,最高检表示投资者保护是办理证券案件的重中之重,接下来A股想要推进成功筑底,还需要房地产、宏观经济、股票制度方面多重发力才能实现。【风险提示】市场流动性风险、全球地缘政治风险
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