策略周报:市场情绪释放后有望迎来反弹,关注新能源和TMT赛道东方财富证券2024-01-23.pdf
摘要:【策略观点】本周(1 月 15 日-19 日)上证 50、上证 180、中证 100 表现居前,涨幅分别为 0.28%、 -0.17%、 -0.23%。申万一级行业角度,本周涨幅前五的分别是银行( 1.34%)、通信( 0.43%)、纺织服饰( 0.26%)、非银金融( 0.03%)、家用电器( -0.5% ) 。 跌 幅 前 五 分 别 是 国 防 军 工 ( -6.86% ) 、 环 保 ( -6.36%)、机械设备( -5.15%)、有色金属( -5.07%)、综合( -4.84%)。本周(1 月 15 日-19 日)主力资金净流入居前的概念板块分别是云游戏(本周净流入 4.56 亿)、 Chiplet 概念(本周净流入 3.34亿)、生物质能发电(本周净流入 3.2 亿)、送转预期(本周净流入 2.86 亿)、在线旅游(本周净流入 1.88 亿)。北向资金本周成交净买入-234.95 亿元。资金净流入规模前三名分别为 TCL 中环( 4.78 亿元)、剑桥科技( 3.9 亿元)、宁德时代(3.84 亿元)。两融资金方面,截止 1 月 18 日,本周融资净流入-88.52 亿元,两融余额为 16300.48 亿元。行业层面,食品饮料(2.31 亿元)、纺织服饰(0.58 亿元)、建筑装饰(0.51 亿元)净买入居前。个股层面,贵州茅台(4.38 亿元)、中国宝安(1.9 亿元)、韦尔股份(1.86亿元)净买入居前。本周观点: 开年第 3 周两市交易继续震荡,上证和深成指分别下跌1.72%、 2.33%。 2024 年 1 月 18—19 日,中美金融工作组在北京举行第三次会议,中美关系改善战略仍未改变。但美国国会已禁止五角大楼自 2027 年 10 月起从宁德时代、比亚迪和其他 4 家中国企业采购电池,短期对于新能源产业仍然有情绪面的边际冲击。证监会发布会表示持续巩固深化常态化退市机制,从三方面完善资本市场法制建设,构建“长牙带刺”立体追责体系等,违规减持情节严重者,可对相关监管对象予以公开谴责,强监管态势继续升级。最近 A股 ETF 合计成交额罕见突破了 3000 亿元,成交极为活跃,其中,易方达沪深 300ETF、嘉实沪深 300ET、华泰柏瑞沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF 分别获得 156.49 亿元、 149.57 亿元、 135.36 亿元、119.31 亿元净流入,国家资金在当前位置进行了大规模维稳,在市场情绪释放过程后, A 股有望逐渐迎来短期反弹,短期我们继续看好新能源和传媒赛道边际改善。【风险提示】市场流动性风险、全球地缘政治风险
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