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2024年A股策略展望：优化供给，寻找优质公司 国信证券 2023-12-25（45页） 附下载
#A股 #国信证券
发布机构：国信证券发布时间：2023-12-25大小：17.36 MB页数：共45页上传日期：2023-12-26语言：中文简体

2024年A股策略展望：优化供给，寻找优质公司国信证券2023-12-25.pdf

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摘要：核心观点1.大势研判：对2024年A股市场乐观，风险情绪好转的贡献要强于流动性和盈利的共振。背后逻辑是美债利率随着降息周期开启而继续走弱，全球库存周期重启和企业部门信心修复。股市上涨强度预计受到居民需求修复速度的影响。结构上前期偏向中小成长，后续有望向大盘蓝筹转化，整体风格相对均衡。2.行业筛选：寻找兼具产业链韧性和资本周期处于成熟期、出清期的行业，以科技行业和高端制造业的的公司为主。全球并非需求不足，而是有效供给（好产品）不足。贸易摩擦倒逼产业升级、淘汰过剩产能，产业链迁移和价值链重塑中涌现出一批被全球认可的优质企业。寻找护城河企业、灯塔工厂等都是在供给端挑选结构机会。3.主题投资：高质量发展主题（工业机器人、自动驾驶、HBM、零部件等），高股息策略（拥挤度低的品种），ESG主题（受益于全球经贸和跨国公司产业链低碳政策的品种）。风险提示：美联储货币政策的不确定性；财政政策力度和经济修复节奏不及预期；海外地缘冲突尚未缓解等。

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