公用环保202310第4期：加强电力系统稳定工作推进，2023Q3公用环保板块基金持仓梳理国信证券 2023-10-30（32页）附下载_行业研究_报告

公用环保202310第4期：加强电力系统稳定工作推进，2023Q3公用环保板块基金持仓梳理国信证券 2023-10-30（32页）附下载

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发布机构：国信证券发布时间：2023-10-30大小：3.6 MB页数：共32页上传日期：2023-10-31语言：中文简体

公用环保202310第4期：加强电力系统稳定工作推进，2023Q3公用环保板块基金持仓梳理国信证券2023-10-30.pdf

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摘要：市场回顾：本周沪深 300 指数上涨 1.48%，公用事业指数上涨 1.57%，环保指数上涨 4.10%，周相对收益率分别为 0.09%和 2.63%。申万 31 个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第 21 和第 5 名。分板块看，环保板块上涨 4.10%；电力板块子板块中，火电上涨 3.22%；水电下跌 0.12%，新能源发电上涨 0.29%；水务板块上涨 5.56%；燃气板块上涨 4.04%；检测服务板块下跌 1.82%。重要事件：《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》提出根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。《关于全国温室气体自愿减排交易市场有关工作事项安排的通告》规定， 2017 年 3月 14 日前已获得国家应对气候变化主管部门备案的核证自愿减排量，可于 2024 年 12 月 31 日前用于抵销碳排放配额清缴， 2025 年 1 月 1 日起不再用于抵销碳排放配额清缴。专题研究： 2023 年三季度基金持仓披露完毕，根据基金重仓持股数据，公用板块基金持股减少，持仓总市值环比下降 11.7%，水电、核电版块持股市值增幅加大，火电板块下降明显；环保板块持仓减少，持仓总市值环比下降8.3%，持仓主要聚焦于环保装备、固废板块。投资策略：公用事业：能源问题凸显，推荐工商业能源服务商龙头南网能源、分布式光伏运营商芯能科技、以配售电业务为基础发力综合能源的三峡水利；推荐天然气贸易商转型能源服务及氦气氢气业务的成长属性标的九丰能源；推荐存量风光资产优质且未来成长路径清晰的绿电弹性标的金开新能；推荐有较大抽水蓄能和新能源规划，估值处于底部湖北能源；电网侧抽水蓄能、电化学储能运营龙头南网储能；推荐“ 核电与新能源” 双轮驱动中国核电；推荐积极转型新能源，现金流充沛的广东电力龙头粤电力 A；推荐有资金成本、资源优势的新能源运营龙头三峡能源、龙源电力。环保： 1、业绩高增，估值较低； 2、商业模式改善，运营指标持续向好； 3、稳增运营属性显现，收益率、现金流指标持续改善。推荐草原生态修复、草种和牧草共同发展的蒙草生态。风险提示：环保政策不及预期；用电量增速下滑；电价下调；竞争加剧

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