川财月度金股系列报告：川财证券金股2023年8月投资策略川财证券 2023-08-01（14页）附下载_宏观策略_报告

川财月度金股系列报告：川财证券金股2023年8月投资策略川财证券 2023-08-01（14页）附下载

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发布机构：川财证券发布时间：2023-08-01大小：431.15 KB页数：共14页上传日期：2023-08-02语言：中文简体

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摘要：核心观点策略观点回顾7月，三大指数整体反弹。海外方面，7月美联储虽再度加息，但市场预期当前利率已经接近加息终点，受此影响，人民币汇率走强，北向资金回流；国内方面，中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心，而中国证监会也提出要从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，总体来看，政策对于证券市场的支持力度正持续加大，市场情绪回暖，预期逐步改善。方向上，关注估值低、业绩稳定、政策支持的方向。资金层面来看，截至7月31日，7月新成立基金总份额为204.46亿份，发行量较上月有所下降。北向资金方面，7月北向资金当月净流入376.65亿元，其中个股方面，本月贵州茅台、宁德时代、比亚迪等个股流入居前；隆基绿能、立讯精密、沪电股份等个股流出额居前。投资建议：一是“中特估”，板块整体市盈率估值相对较低、业绩稳定，这类企业在高分红保障下，有较高的安全边际，同时随着国企改革深化，相关上市公司有望实现提质增效，具备较好的配置价值；二是人工智能为代表的数字经济相关行业，当前行业部分细分领域虽已出现较大上涨，但中长期来看，行业仍处于高速发展阶段，产业趋势良好；三是农业板块，今年“厄尔尼诺现象”再度出现，全球气候异常将对粮食生产产生冲击，此外，去年全球多国加大了对农业的出口管制，强化农业安全有较高的必要性。组合7月表现回顾川财金股组合7月收益为-2.90%，同期沪深300指数上涨4.48%。本月金股整体表现一般，其中中国铝业、贵州茅台、五粮液等个股涨超10%，新莱应材回落较大。展望8月，随着宏观经济的修复、政策端发力，A股市场有望震荡走强。2023年8月川财证券金股组合兰石重装（机械设备）、新莱应材(机械设备)、三丰智能(机械设备)、沪电股份（电子）、TCL中环（电力设备）、通威股份（电力设备）、五粮液（食品饮料）、贵州茅台（食品饮料）、华菱钢铁（有色金属）、中国铝业（有色金属）。风险提示：企业盈利不及预期；海外市场波动加剧；系统性风险。

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