环保&专精特新周报:碳达峰行动持续推进;关注国产替代与“碳中和”两条投资主线国海证券2022-05-16.pdf
摘要:环保观点:金砖国家应对气候变化高级别会议召开,碳达峰行动持续推进5月13日,金砖国家应对气候变化高级别会议以视频形式召开。生态环境部部长黄润秋主持会议并致辞,中国气候变化事务特使解振华、生态环境部副部长赵英民出席会议并发言。生态环境部部长黄润秋表示,中国始终高度重视应对气候变化,成立碳达峰碳中和工作领导小组,完成碳达峰碳中和顶层设计,构建和实施碳达峰碳中和“1+N”政策体系,科学有序地指导和推进各地区、各行业低碳发展。实施积极应对气候变化国家战略,推动减污降碳协同增效,持续优化产业能源结构,重视发挥市场机制作用,深入开展适应气候变化工作,积极参与和推动全球气候治理。中国2020年碳强度较2005年降低约48.4%,超额完成此前承诺,2021年又同比下降3.8%;风电、光伏发电装机均居世界首位,并正在规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地。中国将坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,采取务实行动应对气候变化挑战,推动构建人类命运共同体。专精特新观点:关注国产替代与“碳中和”两条投资主线2018年以后,我国加大对专精特新企业的培育力度,促进中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展,力图实现产业链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”的目标。专精特新企业培育聚焦工业“四基”领域或制造强国十大重点产业领域,目前已培育专精特新“小巨人”企业4922家,其中A股上市公司总计361家。各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育,鼓励中小企业加大研发力度,实现精细化、高质量发展。考虑政策支持力度及需求迫切性,建议关注两条投资主线:1)国产替代:部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。贸易摩擦背景下,核心零部件等国产替代需求愈发强烈。《中国制造2025》提出,到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。政策鼓励下,具有核心竞争力的替代产品研发进程有望加速,带动相关企业快速成长。2)“碳中和”:30/60目标确定,预期“十四五”期间,光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升,带动全产业链部件及设备需求快速增长。行业评级及投资策略:环保行业部分细分赛道中短期需求提高,行业整体估值已低于近一年均值,可以逢低布局;“专精特新”企业培育需求紧迫,政策支持力度大,有利于行业内企业快速发展,基于此我们给予环保&专精特新行业“推荐”评级。本周建议关注:谱尼测试(买入)、协鑫能科(买入)、燕麦科技(买入)、华铁股份风险提示:政策落地进度不及预期;上市公司订单增速不及预期;税收优惠制度变化;并购进度不及预期;疫情反复影响;重点关注公司业绩不及预期。
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