交通运输行业周报：Q1基金持仓分析：航空、公路、铁路获大幅加仓国盛证券 2021-04-26_行业研究_报告

交通运输行业周报：Q1基金持仓分析：航空、公路、铁路获大幅加仓国盛证券 2021-04-26

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发布机构：国盛证券发布时间：2021-04-26大小：1.48 MB页数：共19页上传日期：2021-11-23语言：中文简体

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摘要：Q1 基金持仓分析：交运板块持仓环比下降，内部结构分化明显。 Q1 主动+指数型基金中交运重仓股持仓市值 270 亿元，环比下降 14.1%；持仓占比 1.2%，环比下降 0.3pct，除去顺丰控股减持影响占比基本持平。主动型基金重仓股持仓市值 236 亿元，环比下降 16.1%，基本面恢复预期确定性较高的子板块航空、公路、铁路重仓持股市值环比分别增长126%/464%/297%，上海机场跌出前十大重仓股行列，吉祥航空新入补位。指数型基金重仓股持仓市值 35 亿元，环比增长 2.3%，机场、港口、航运的重仓市值环比下降 24%~26%，铁路持仓市值环比增长 27.7%，公路获得大幅加仓，航空板块进入持仓。本周核心观点：（ 1）航空机场：行业恢复势头持续向好，看好五一航空市场，重点推荐吉祥航空、三大航、春秋航空、华夏航空。机场公司恢复程度分化，国内线恢复推动业绩回暖，建议关注白云机场、首都机场和上海机场。（ 2）公路铁路： 2021 年 3 月上旬，高速路网车流较 2020 年同比增长约 20%。 2020 年头部高速上市企业基本维持高分红发放，重视股东回报。行业基本面向好，低估值高股息板块凸显防御投资价值，推荐宁沪高速、山东高速、深高速和京沪高铁。（ 3）快递物流：价格战持续，建议关注头部快递企业顺丰控股、电商快递龙头中通快递、韵达股份。航空机场： 4 月 23 日，布伦特原油价格收 66.1 美元/桶，环比+1.0%，2021 年以来累计+27.6%；美元兑人民币中间价收 6.4934，环比-0.5%，2021 年以来累计-0.5%。国际线复苏进程缓慢，根据 WHO 数据，本周全球新增新冠肺炎确诊病例 565 万例，环比上升 10%，其中印度新增 197万例，占比 35%，主要系防疫懈怠及变异病毒的传播。快递物流： 2021 年 3 月规模以上快递业务收入为 854.4 亿元，同比+27.7%；快递业务量 88.2 亿件，同比+47.4%；其中，国内快递业务单票价格为 5.8 元，同比-18.5%，降幅缩窄。公路铁路： 2021 年 3 月，全国公路货运量为 33.1 亿吨，同比 2019 下降0.6%；公路客运量为 4.4 亿人次，同比 2019 下降 59.1%。 2021 年 3 月，全国铁路货运量为 3.9 亿吨，同比 2019 增长 13.2%；铁路客运量为 2.4亿人，同比 2019 下降 12.5%。航运港口：干散： BDI 指数为 2788 点，环比+16.9%； CDFI 指数为 1415.3点，环比+ 5.7%。油运： BDTI 指数为 604 点，环比-0.2%； BCTI 指数为484.0 点，环比-10.2%。集运： CCFI 指数为 1903.5 点，环比+2.7%。风险提示：宏观经济增速低于预期、人民币汇率贬值、油价大幅上涨风险

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