摘要：市场策略股指强势震荡回升创业板指放量大涨周一沪深股指强势震荡回升，股指前市双双低开后基本围绕前一天收盘指数上下波动，盘中新能源赛道在宁德时代的带领下强势回归，光伏储能电池均有不俗表现，临近收盘前一小时券商和芯片板块异动进而带动了其余板块的活跃，板块轮动股指加速震荡上行股指几乎收于当日最高点。盘中板块除了煤炭略有下跌以外其余板块出现普涨格局，其中电池、风光电设备和电源设备板块表现略显活跃涨幅居前。最终沪深两市收盘均小幅上涨，三大指数再创年内新高，全天两市成交量1万亿急速增加，多空双方展开激烈争夺。周末摩根士丹利发布报告指出宁德时代的股价看起来已反应了美国通胀削减法案的逆风。预计在一季度放缓后，宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长，作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升，将中国电池巨头宁德时代(CATL)的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。受消息影响当日宁德时代表现强势并带动了相关新能源板块的整体活跃，尤其因为在创业板中权重较大也由此引发了创业板指数出现放量大涨的走势，市场人气得以极大的提振。近阶段政策面暖风频吹，央行、证监会等部门持续发声并出台相关措施，落实国常会部署要求，着力稳市场、稳信心。措施针对性地指向了近期市场恶意做空的违法违规行为，有效地减少了市场的做空力量，投资者前期崩溃的情绪得以有效缓解，各个指数型股票ETF持续获得资金净流入，市场的做多力量明显得到增强。我们明确指出为活跃资本市场提振投资者信心，管理层接二连三不断推出相关政策举措，有力地向市场传递出管理层活跃资本市场的积极信号，在不断释放提振经济和维护稳定市场的背景下，市场的政策底已基本确立，但由于真正的市场底仍需要有一个反复磨练确认的过程，尤其春节长假前股指下挫迭创年内新低，投资者信心尽失未来仍需时日加以治愈和恢复，因此股指的震荡反复仍将是近阶段的一个常态特征。俄乌双方轰炸升级战争偏向长期化，半岛和南海地缘政治局势持续对峙趋于恶化，巴以冲突升级外溢中东和红海紧张局势扩散危机四伏，市场的不确定性因素增加并对资本市场产生了很大的影响。美国把中国作为主要竞争目标肆意打压诽谤，并联合其盟国把经贸科技问题政治化意识化不断制造单边制裁，中美双方矛盾摩擦螺旋升级日益扩大；欧美一系列限制政策严重扰乱了全球产业链和供应链的稳定，全球去美元化浪潮日益兴起，经济形势趋于严峻复杂。美联储主席鲍威尔在半年度货币政策报告听证会表示政策利率可能处于本轮紧缩周期的顶部，如果经济发展如预期所料，今年某个时候开始减少政策限制是合适的，但经济前景存在不确定性，抗通胀能否朝着2%的目标持续取得进展也不确定，某个时候开始降息可能是合适之举，但现在还没有准备就绪，可见美联储对于利率政策路径的看法并无多大转变，短期内降息的可能性依然不大。继去年8月惠誉下调美国信用评级之后，国际评级机构穆迪投资者服务公司也将美国的评级展望从“稳定”下调至“负面”，美国国债规模持续不断上升，显示出美国经济未来仍面临诸多挑战和银行流动性威胁。全球经济面临下行压力，欧盟经济步入衰退周期，欧美对未来经济滞涨和衰退的担忧预期上升；美债市场剧烈震荡美元从高位回落，非美货币以及人民币兑美元汇率波动加大，导致国际原油价格跌宕起伏并延伸到大宗原材料价格波动明显。注册制背景下壳资源价值下降，但产业资本减持离场的意愿不减，虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市，但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水，国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心，南向资金不断流出A股市场，国内市场资金面始终处于供求明显失衡的状态，市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金相互博弈为主，因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情特征。

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