市场流动性周报宏信证券2024-02-19.pdf
摘要:公开市场操作:2024 年 2 月 5 日-2 月 9 日,央行公开市场开展逆回购操作投放13590 亿元,逆回购到期 17330 亿元,总计实现净回笼 3740 亿元。本周预计将有 13730 亿元逆回购到期, 4990 亿元 MLF 到期。货币市场:截至 2 月 9 日,银行间同业拆借加权平均利率较 2 月 2 日变动-1.96BP 至 1.89%,质押式回购加权平均利率较 2 月 2 日变动-19.76BP 至 1.86%;短期利率方面,隔夜 shibor、 1 周 shibor、 2周 shibor、 1 个月 shibor 分别为 1.8530%、 1.8570%、 1.8830%、2.2100%,较 2 月 2 日分别变动 13.40BP、 1.10BP、 -26.70BP、-4.20BP;中期利率方面, 3 个月 shibor、 6 个月 shibor、 9 个月shibor、 1 年 shibor 分别为 2.3300%、 2.3580%、 2.3770%、 2.3960%,较 2 月 2 日分别变动-3.90BP、 -4.40BP、 -3.50BP、 -3.50BP。国债市场:截至 2 月 9 日, 1 个月期、 3 个月期、 6 个月期、 1 年期、 3 年期、5 年期、10 年期、30 年期国债到期收益率分别为 1.5990%、1.7127%、1.8481%、 1.9265%、 2.1891%、 2.2885%、 2.4302%、 2.6505%,较 2月 2 日分别变动-8.27BP、 -5.91BP、 -3.01BP、 3.62BP、 0.05BP、0.86BP、 0.58BP、 1.52BP。外汇市场:截至2月9日,美元兑人民币中间价较2月2日上行30BP至7.1036;美元兑人民币即期汇率较 2 月 2 日上行 134BP 至 7.1927,较中间价高 891BP;美元兑离岸人民币即期汇率较 2 月 2 日上行 27BP 至7.2188,较在岸即期汇率高 260BP。
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