电力设备行业研究周报:2023Q4电新行业基金持仓分析申港证券2024-01-29.pdf
摘要:投资摘要:每周一谈:2023Q4电新行业基金持仓分析电新行业整体获阶段性减配。2023Q4,基金持仓总市值约2.6万亿,持有电力设备行业市值约2498亿元,占比约为9.8%,环比减少1.1pct。2023Q4,A股总市值约为87.6万亿,电力设备行业市值约为5.3万亿,占比约为6.1%,环比减少0.4pct,基金超配比例为3.7%,环比减少0.8pct。宁德时代是基金配置重要标的。从持股基金数量上来看,宁德时代(1191)、阳光电源(392)和亿纬锂能(184)分列前三;从持股市值来看,宁德时代(806亿)、阳光电源(212亿)和亿纬锂能(130亿)分列前三。无论是持股基金数量,还是基金持股市值,宁德时代都远超其他公司。从“增仓”情况看:三星医疗位列第一,基金持有其市值增加12.2亿元,持有其股份占流通股比例增加3.24pct。结合市值和占流通股比例增加情况看,科达利、珠海冠宇、帝尔激光、兆威机电、禾望电气亦获明显增持。从“减仓”情况看:基金持有宁德时代市值减少最多,主要是因为其体量大。持股占流通股比例减少前三的是:聚合材料、大全能源、天能股份。投资策略:大浪淘沙沙去尽,沙尽之时见真金。电新行业发展进入新阶段之际:建议关注在动力电池产业链中技术领先,话语权较强的公司,比如宁德时代。优选充分竞争,行业二线盈利触底,而成本优势明显,可以享受“量增”的龙头,如科达利。随着光伏成本(LCOE)降低、经济性(IRR)提升,促进需求爆发,优选“技术”领航者,如BC电池龙头—爱旭股份。市场回顾:电力设备行业本周涨跌幅为-3.41%,在申万31个一级行业中,排在第30位;年涨跌幅为-8.45%,排名23。电力设备行业本周跑输沪深300。本周上证指数、沪深300、深证成指、创业板指的涨跌幅分别为2.75%,1.96%,-0.28%,-1.92%。在细分版块中,电机II、其他电源设备II、光伏设备、风电设备、电池和电网设备涨跌幅分别为-6.50%,-0.23%,-3.51%,-1.75%,-4.83%,-1.50%。?电力设备行业周涨幅前五个股分别为:新能泰山,中国动力,通灵股份,华塑科技,时代新材。电力设备行业周跌幅后五个股分别为:鸣志电器,灿能电力,扬电科技,清源股份,艾能聚。行业热点:2023年光伏新增装机再创历史新高。风险提示:新能源车销量不及预期。
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