摘要：新能源汽车： 2023Q4 总体持仓下降，上游锂矿略微上升、中游小幅下降，整车&充电桩&核心零部件略微下降电动车板块 Q4 持仓占总市值比重为 4.76%，环降 0.54pct。 22Q4-23Q4 持仓分别为 6.26%、 5.45%、 5.89%、 5.30%、 4.76%。 1）上游锂矿 Q4 持仓升至 3.33%； 2）中游持仓降至 7.56%，电池、隔膜、正极、负极、铜箔铝箔持仓下降，电解液、添加剂、结构件上升； 3） 整车、充电桩、核心零部件Q4 均下降； 4） 新技术板块 Q4 升至 1.95%，钠电池略降，复合集流体上升。新能源： 光伏下降、风电、核电上升光伏板块Q4持仓占总市值比重环比下降至4.16%(环比-1.08pct)， 2022Q4-2023Q4 持仓比例分别 7.29%/6.76%/6.12%/5.25%/4.16%。逆变器持仓有所上升，硅料、硅片、电池新技术、一体化组件、小辅材、胶膜持仓有所下降。 1）硅片环节下降 1.87pct； 2）硅料环节下降 2.29pct； 3） 电池下降2.11pct； 4）一体化组件下降 0.53pct； 5）逆变器环节上升 0.12pct； 6）辅材环节:支架、胶膜、 EPC、金刚线、银浆、玻璃、设备、石英坩埚持仓有所下降。其中胶膜环节环降 0.33pct； 玻璃环节环降 0.55pct； EPC 环节环降 0.17pct；设备环节环降 1.98pct；金刚线环节环降 2.31pct；银浆环节环降 0.46pct；石坩埚环节环降 4.39pct。风电板块Q4持仓占总市值比重环比上升至2.45%(环比+0.08pct)， 2022Q4-2023Q4 分别 3.80%、 2.55%、 2.53%、 2.37%、 2.45%。 1)整机环节环比上升0.14pct； 2)塔筒&海桩环节环比下降 0.37pct； 3） 海缆环节环比上升0.17pct； 4） 铸锻件、结构件环节环比下降 1.02pct ； 5） 轴承、滚子环环比上升 0.78pct； 6） 叶片及材料环节环比下降 0.34pct。工控&电力设备： 低压、智能用电、二次设备板块上升，其他环节均下降工控&电力电子板块 23Q4 持仓占总市值比重为 5.29%，环比下降 1.16pct。2022Q4-2023Q4 持仓比例分别为 6.64%、 6.47%、 5.98%、 6.45%、 5.29%。电力设备板块 20230Q4 持仓占总市值比重为 2.24%，环比上升 0.20pct。2022Q4-2023Q4 持仓比例分别为 2.04%、 2.32%、 1.67%、 2.04%、 2.24%。储能： PCS、新型储能、便携式储能上升，其他环节均下降储能板块总体 2023Q4 持仓占总市值比重为 6.88%， 环降 0.57pct。 2022Q4-2023Q4 持仓比例分别为 9.50%、 8.19%、 8.16%、 7.45%、 6.88%。 1） 储能电池环降至 7.29%； 2） PCS 环升至 9.91%； 2） 温控/消防环降至 1.43%；4） 集成/EPC/运营环降至 5.10%。 5） 新型储能小幅上升至 1.10%，便携式储能上升至 2.20%风险提示： 股市波动风险，宏观经济波动风险，政策变动风险。本报告仅对基金三季报客观数据分析点评，所涉及股票、行业不构成投资建议。

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