市场流动性周报宏信证券2024-01-15.pdf
摘要:公开市场操作:2024年1月8日-1月12日,央行公开市场开展逆回购操作投放2270亿元,逆回购到期4160亿元,总计实现净回笼1890亿元。本周预计将有2270亿元逆回购到期,7790亿元MLF到期。货币市场:截至1月12日,银行间同业拆借加权平均利率较1月5日变动12.76BP至1.82%,质押式回购加权平均利率较1月5日变动8.67BP至1.86%;短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.6780%、1.8460%、1.9880%、2.2970%,较1月5日分别变动9.00BP、7.60BP、1.00BP、-2.30BP;中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为2.4000%、2.4290%、2.4480%、2.4750%,较1月5日分别变动0.40BP、-1.90BP、-2.40BP、-1.60BP。国债市场:截至1月12日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.7897%、1.8308%、2.0790%、2.0941%、2.2941%、2.4156%、2.5172%、2.7930%,较1月5日分别变动-1.85BP、2.83BP、-0.25BP、-1.50BP、0.10BP、2.53BP、-0.03BP、-1.13BP。外汇市场:截至1月12日,美元兑人民币中间价较1月5日上行21BP至7.1050;美元兑人民币即期汇率较1月5日上行56BP至7.1622,较中间价高572BP;美元兑离岸人民币即期汇率较1月5日上行240BP至7.1897,较在岸即期汇率高275BP。
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