银行行业月报:12月理财公司产品发行节奏边际提升信达证券2024-01-08.pdf
摘要:本期内容提要:破净及达基率情况:1)破净率呈现下降趋势:截至12月底,全市场理财产品破净率为2.90%,环比下降0.01个百分点;2)理财产品达基率相对稳定:截至12月末,封闭式理财产品达基率为57.97%,开放式产品达基率为39.65%。净值型产品存续情况及净值变动:1)净值型产品数量相对稳定:截至12月底,存续的净值型理财产品共计2.16万只,较上月环比下降0.46个百分点;2)净值波动压力缓解:12月净值相对前期下跌的产品有2,563只,占比6.30%;12月31日净值相对前期下跌的产品数量为397只,占比6.28%。发行市场情况:12月最后一周(12.25-12.31)产品发行总数899款:1)收益类型:发行理财产品899款,其中非保本型产品985款,市场占比99.56%;2)期限类型:24个月以上期限产品发行量占比上升;3)基础资产:与前一周相比,债券、票据、汇率类产品和商品类产品占比有所上升。到期市场情况:12月最后一周(12.25-12.31)理财产品到期849款:1)收益类型:非保本型到期产品较前一周占比下降;2)期限类型:1-3个月期限到期产品较前一周占比下降;3)基础资产:与前一周相比,除票据类、信贷资产类、汇率类和其他类到期产品外,基础资产类型到期产品占比均上升。理财收益情况:截至2023年12月17日,全市场各期限理财产品预期年化收益率分别为:3个月1.60%、6个月1.80%,其中3个月和6个月与前值持平。理财公司产品:1)发行节奏边际增加:2023年12月,共30家理财公司新发行了理财产品合计2652只,较上月增加45只。其中,兴银理财较上月增加35只,信银理财较上月增加52只,光大理财新发产品数量较上月增加2只。2)信银理财存续产品数量领先:截至2023年12月末,30家理财公司存续产品共34830只。其中,信银理财最多,占比9.68%。“固收+”及FOF型理财产品动态:1)“固收+”收益率逐步修复:2019年末至2023年12月末,偏债混合型基金、混合债券型一级、二级基金累计收益率分别为13.94%、15.13%、12.33%。2)农银理财、工银理财FOF产品数量领先:截至2023年12月31日,理财子公司存续的FOF型产品共有224只;农银理财、工银理财FOF型产品数目最多,分别为50只、44只。风险提示:宏观经济增速下行;政策落地不及预期;部分银行理财业务调整等。
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