市场流动性周报宏信证券2023-12-25.pdf
摘要:公开市场操作:2023 年 12 月 18 日-12 月 22 日,央行公开市场开展逆回购操作投放 15820 亿元,逆回购到期 12760 亿元,总计实现净投放 3060 亿元。本周预计将有 6720 亿元逆回购到期。货币市场:截至 12 月 22 日,银行间同业拆借加权平均利率较 12 月 15 日变动 0.86BP 至 1.75%,质押式回购加权平均利率较 12 月 15 日变动9.59BP 至 1.87%;短期利率方面,隔夜 shibor、 1 周 shibor、 2周 shibor、 1 个月 shibor 分别为 1.6160%、 1.7620%、 2.1600%、2.5010%,较 12 月 15 日分别变动 2.20BP、 0.90BP、 7.30BP、 4.70BP;中期利率方面, 3 个月 shibor、 6 个月 shibor、 9 个月 shibor、 1年 shibor 分别为 2.6040%、 2.6320%、 2.6400%、 2.6520%,较 12月 15 日分别变动 0.30BP、 0.60BP、 1.90BP、 0.30BP。国债市场:截至 12 月 22 日, 1 个月期、 3 个月期、 6 个月期、 1 年期、 3 年期、5 年期、10 年期、30 年期国债到期收益率分别为 2.1495%、2.2206%、2.2415%、 2.2526%、 2.3726%、 2.4562%、 2.5877%、 2.8341%,较12 月 15 日分别变动-12.98BP、 -8.35BP、 -8.78BP、 -5.50BP、-1.89BP、 -3.54BP、 -3.50BP、 -6.98BP。外汇市场:截至 12 月 22 日,美元兑人民币中间价较 12 月 15 日下行 4BP 至7.0953;美元兑人民币即期汇率较12月15日上行406BP至7.1393,较中间价高 440BP;美元兑离岸人民币即期汇率较 12 月 15 日上行186BP 至 7.1532,较在岸即期汇率高 139BP
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