大制造行业周报:特斯拉开始向员工提供FSDV12自动驾驶系统川财证券2023-11-28.pdf
摘要:核心观点我们认为2023年中国经济出口压力持续增加,但疫情管控影响逐渐降低回归正常生活,主要经济增长动力有望持续修复。国内加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。二十大定调强化双循环建设的必要性,也是国家安全保障的基本要求。本周是2023年11月第4周,本周房地产、农林牧渔和煤炭等板块表现较好,通信、电子和计算机等板块表现较差。概念板块中新股与次新股、蒙脱石散和流感概念等板块表现较好,华为昇腾、F5G概念和MLOps概念等板块表现较差。本周市场主要指数普跌,上证指数主要时间都运行在3000-3100点之内,收带长上影线的小阴线,最低触及3040.97,最高触及3089.77。中证1000和创业板综收带长上影线的小阴线。主要指数都是净卖出,从量能上看,主要指数都略微放量。本周市场整体有调整压力,游资抱团强势个股分化明显,北京所微盘股有分流游资的表现。部分老的概念板块,调整后二次上攻,周五部分激进资金再次开启反核策略,市场情绪积极风险偏好较高的资金仍高活跃。我们对下周持谨慎乐观态度,老的强势个股进入分化期,继续关注前期已经有所调整的强势泛科技概念个股的二次上攻机会,也重点关注人民币升值带来的相关行业投资机会,继续关注顺周期板块的轮动机会,筹码逻辑仍是决策的首选因素,不建议追高。短期资金行为不改变中期趋势,投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。国产化仍是资本市场关注的核心,相关受益赛道仍将是资本配置的重点。基本面投资,我们还是建议优选那些23年行业景气度持续的专精特新子行业,做中期以上的配置。重点配置基本面良好超跌个股,关注确定性强估值合理板块。中期仍重点关注增长与估值匹配的成长性科技制造业企业以及双碳背景下新型优质赛道板块,我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块(民参军、导弹)、新能源(风电、储能、氢能和核能)等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投资逻辑,同时,继续适度持有景气度拐点的科技板块(第三代半导体、大数据、汽车智能、MiniLED和VR)标的。相关标的有:锋龙股份、蜀道装备、川润股份、利君股份、智明达、新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、东方电气、兰石重装、厚普股份、应流股份、中航电测、中海油服、恒立液压、沪电股份、兴森科技、春秋电子、保隆科技、时代电气、新洁能、斯达半导等。市场表现本周上证指数下跌0.44%,沪深300下跌0.84%,创业板综下跌2.22%,中证1000下跌1.35%。申万一级机械设备行业下跌1.58%,行业涨幅周排名24/31,跑输上证综指1.14个百分点;申万一级国防军工行业下跌2.25%,行业涨幅周排名27/31,跑输上证综指1.81个百分点。申万一级机械设备行业,周涨幅前三个股为星辰股份、殷图网联和吉冈精密,涨幅分别为99.05%、94.30%和84.72%。跌幅前三的个股为强瑞技术、三超新材和高澜股份,跌幅分别为-21.99%、-18.14%和-12.68%。本周主要指数普跌,机械设备板块表现较差。涨幅前十的公司涨幅在10%以上,跌幅前九的公司跌幅在10%以外,行业个股整体涨跌互现。申万一级国防军工行业,周涨幅前三个股为通易航天、国光电气和派克新材,涨幅分别为21.90%、10.86%和9.59%。跌幅前三的个股为中天火箭、新余国科和理工导航,跌幅分别为-8.89%、-8.70%和-8.36%。本周军工板块表现较差。涨幅前二的公司涨幅在10%以上,跌幅前十的公司跌幅在10%以内,行业个股整体跌多涨少。行业动态1.华为平板或首搭北斗卫星消息功能北斗产业迎空前发展机会(财联社)2.马斯克证实!特斯拉开始向员工提供FSDV12自动驾驶系统(财联社)风险提示产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力。
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