机械设备行业周报:板块指数微调,行业热点活跃华安证券2023-11-26.pdf
摘要:主要观点:本周市场表现:本周上证综指下跌 0.44%,创业板指数下跌 2.45%,沪深 300 指数下跌 0.84%。中证 1000 指数下跌 1.35%。机械设备行业指数下跌1.58%,跑输上证综指 1.14pct,跑赢创业板指数 0.87pct,跑输沪深 300指数 0.74pct,跑输中证 1000 指数 0.23pct。年初至今来看,机械设备行业指数上涨 3.52%。周观点更新:本周申万机械指数下跌 1.58%,位列行业指数跌幅榜前十。二级指数中,专用设备和通用设备分别下跌 2.11%和 1.83%。由于板块指数此前数周表现强势,本周的回调总体合理。周内市场依然表现出了热点轮动的特点,部分个股周中振幅较大。在市场整体风险不大的背景下,我们继续维持对板块的看好观点,建议重点关注具备技术升级、符合新产业发展趋势的先进制造业,如半导体设备、人形机器人产业链等细分板块。本周重点研究成果:本周外发兰石重装公司点评《优质资产整合,进军高温合金提升盈利能力》。兰石重装公司点评: 兰石重装收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权;公司实现强链延链一体化高质量发展,进军高温合金领域;持续提升公司盈利能力,国企改革大步向前。 我们看好公司长期发展,修改盈利预测为: 2023-2025 年营业收入为 58.65/67.65/80.57 亿元; 2023-2025 年预测归母净利润分别为2.77/3.78/5.16亿元; 2023-2025年对应的 EPS 为 0.21/0.29/0.40 元。公司当前股价对应的 PE 为29/21/16 倍,考虑引战带来的利润提升潜力,维持“买入”投资评级。本周行业及上市公司重要事项:行业层面,光伏/风电设备方面, 中国核能电力股份有限公司发布公告称,拟与中国核工业集团有限公司签署《关于新华水力发电有限公司委托管理协议》; 国家能源局发布 1-10 月份全国电力工业统计数据。 机器人方面, 同川科技再获资本加码,牵手毅达资本,在汉宇集团的见证下,于江门举行了 A 轮融资签约仪式。 半导体设备方面,国家市场监管总局发布公告,宣布附加限制性条件批准博通公司收购威睿公司股权案。 锂电设备方面, 淮海控股集团与弗迪电池签约百亿钠离子电池项目。 工程机械方面, 徐工与中建三局签署战略合作协议; 财政部公布 1—10 月新增地方政府专项债券发行使用情况。公司层面, 华中数控、 合康新能等公司为子公司提供担保; 怡合达和山东矿机施行股份回购; 日月明、绿岛风、瑞纳智能和夏厦精密对闲置资金进行现金管理; 拓山重工对权益进行分派; 三丰智能签署重大合同; 山河智能和机器人施行增资扩股。风险提示1 ) 宏观经济景气度不及预期; 2) 国内固定资产投资不及预期;3)疫情反复影响需求与供应链。
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