大制造行业周报:上海国际充电桩及换电站展览会开幕在即,充电桩产业链景气度持续向上川财证券2023-06-05.pdf
摘要:核心观点我们认为2023年中国经济出口压力持续增加,但疫情管控影响逐渐降低回归正常生活,主要经济增长动力有望持续修复。国内加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。二十大定调强化双循环建设的必要性,也是国家安全保障的基本要求。本周是2023年6月第1周,本周传媒、计算机、通信、有色金属和房地产等板块表现居前,煤炭、医药生物、电力设备、美容护理和农林牧渔等板块表现较差。概念板块中,脑机接口、MLOps概念、云游戏、混合现实和web3.0等板块表现较好,HJT电池、禽流感、TOPCON电池、青蒿素和新冠特效药等板块表现较差。本周市场主要指数普涨,上证指数主要时间都运行在3100-3200点之内,收带长下影线的小阳线,最高触及3233.99,最低收3186.63。中证1000和创业板综收带长下影线的小阳线。上证指数、创业板综和中证1000都是净买入,量能上看,主要指数都有所放量。下周应继续防守反击,把握板块轮动规律,AI+及算力板块仍存机会但分化会明显,建议聚焦核心标的和应用落地方向,可适当关注拐点预期的面板方向。电力设备新能源等超跌板块反弹概率越来越大,建议关注充电桩之类政策加码和短期消息刺激方向和锂资源等拐点预期兑现方向。短期资金行为不改变中期趋势,投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。国产化仍是资本市场关注的核心,相关受益赛道仍将是资本配置的重点。基本面投资,我们还是建议优选那些23年行业景气度持续的专精特新子行业,做中期以上的配置。重点配置基本面良好超跌个股,关注确定性强估值合理板块。中期仍重点关注增长与估值匹配的成长性科技制造业企业以及双碳背景下新型优质赛道板块,我们仍维持继续优选有业绩或增长预期支撑的航天军工板块(民参军、导弹)、新能源(风电、储能、氢能和核能)等相关先进制造板块进口替代逻辑相关标的的投资逻辑,同时,继续适度持有景气度拐点的科技板块(第三代半导体、大数据、汽车智能、MiniLED和VR)标的。相关标的有:锋龙股份、蜀道装备、川润股份、利君股份、智明达、新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、东方电气、兰石重装、厚普股份、应流股份、中航电测、中海油服、恒立液压、沪电股份、兴森科技、春秋电子、保隆科技、时代电气、新洁能、斯达半导等。市场表现本周上证指数上涨0.55%,沪深300上涨0.28%,创业板综上涨1.31%,中证1000上涨1.22%。申万一级机械设备行业下跌0.59%,行业涨幅周排名23/31,跑输上证综指1.14个百分点;申万一级国防军工行业上涨0.38%,行业涨幅周排名14/31,跑输上证综指0.16个百分点。申万一级机械设备行业,周涨幅前五个股为泰嘉股份、金自天正、ST中捷、天瑞仪器和奥来德,涨幅分别为23.80%、20.73%、18.92%、16.61%和13.63%。跌幅前五的个股为百胜智能、山科智能、东杰智能、瑞松科技和远信工业,跌幅分别为-16.06%、-13.97%、-13.52%、-13.05%和-12.19%。本周主要指数普涨,机械设备板块表现较差。涨幅前十的公司涨幅在10%以上,跌幅前九的公司跌幅在10%以外,行业个股整体涨跌互现。申万一级国防军工行业,周涨幅前五个股为景嘉微、海兰信、中船科技、盟升电子和华力创通,涨幅分别为12.84%、9.52%、7.55%、7.19%和7.14%。跌幅前五的个股为航天电器、智明达、航宇科技、西部超导和广联航空,跌幅分别为-8.02%、-6.03%、-5.58%、-5.16%和-4.82%。本周军工板块表现较差。涨幅前一的公司涨幅在10%以上,跌幅前十的公司跌幅在10%以内,行业个股整体涨跌互现。行业动态1.上海国际充电桩及换电站展览会开幕在即,充电桩产业链景气度持续向上(财联社)2.LED厂商6月再度提价,行业周期拐点或已出现(财联社)风险提示产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力。
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