基础化工行业周报:行业景气未见反转,关注制冷剂、芳纶等板块结构性投资机会上海证券2023-05-16.pdf
摘要:本周市场走势过去一周,沪深300指数涨跌幅为-1.97%,基础化工指数涨跌幅为-0.65%,跌幅靠前的子板块有:氟化工(-4.41%),橡胶助剂(-3.72%),其他化学纤维(-2.90%)。本周价格走势过去一周涨幅靠前的产品:碳酸锂(工业级)(42.9%),碳酸锂(电池级)(30.0%),烟酰胺(11.7%),辛醇(10.9%),钴酸锂(10.4%);跌幅靠前的产品:蒽油(-32.7%),煤沥青(改质)(-12.9%),氯化铵(-10.1%),黄磷(-9.4%),煤沥青(中温)(-9.4%)。行业动态国家统计局5月11日发布的2023年4月份全国PPI(工业生产者出厂价格指数)数据显示,4月份,受国际大宗商品价格波动、国内外市场需求总体偏弱及上年同期对比基数较高等因素影响,PPI环比下降0.5%,同比下降3.6%;工业生产者购进价格同比下降3.8%,环比下降0.7%。数据显示,4月份化学原料和化学制品制造业价格同比下降9.9%,环比下降1.1%;石油和天然气开采业价格同比下降16.3%,环比增长0.5%;石油、煤炭及其他燃料加工业价格同比下降11.4%,环比下降2.3%。化工原料类购进价格同比下降9.2%,环比下降1.1%。投资建议一季度基础化工行业景气未见拐点,当前时点建议关注如下主线:1、制冷剂板块。随着三年基数期结束,三代制冷剂行业供需格局有望迎来再平衡,景气存在反转预期,价格中枢有望持续上行,建议关注巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技。2、芳纶板块。芳纶作为三大超强纤维材料之一,下游应用广泛,行业需求保持较快增速,而芳纶纸、芳纶隔膜涂覆技术等新兴应用场景有望进一步打开行业成长空间,建议关注泰和新材、中化国际。3、硅基负极材料板块(含包覆)。在锂电池四大基材中,传统石墨负极材料比容量已接近理论极限,而硅基负极材料是目前已知比容量最高的材料,且伴随特斯拉4680电池的应用已开始步入产业化阶段,建议关注硅宝科技、胜华新材、信德新材。维持基础化工行业“增持”评级。风险提示原油价格波动,需求不达预期
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