海外周报系列2023年第11周：年报业绩陆续披露，重点关注预期变化华西证券 2023-03-20 附下载_宏观策略_报告

海外周报系列2023年第11周：年报业绩陆续披露，重点关注预期变化华西证券 2023-03-20 附下载

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发布机构：华西证券发布时间：2023-03-20大小：2.63 MB页数：共42页上传日期：2023-03-21语言：中文简体

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摘要：1）本周市场行情回顾1.投资要点本周港股主要指数均有所上涨，恒生综指（+1.60%），恒生科技（+5.22%），恒生大型股（+1.51%），恒生中型股（+2.27%），恒生小型股（+1.16%），恒生中国企业指数（+2.63%）。本周港股主要板块涨多跌少，其中涨幅前五为恒生电讯业（+4.97%）、恒生能源业（+2.76%)、恒生地产建筑业（+2.60%)、恒生资讯科技业（+2.58%）、恒生必须性消费（+2.54%），仅恒生原材料业（-0.13%）与恒生金融业（-0.30%）有所下跌。2）行业数据本周港股通累计成交总金额为1663.07亿元，其中买入成交金额为890.68亿元，卖出成交金额为772.39亿元，本周净流入118.28亿元。截至3月17日，港股通年累计净流入金额为408.70亿元。恒生一级行业中，本周港股通净买入Top5为恒生资讯科技业、金融业、电讯业、能源业、地产建筑业，净买入金额分别为56.67、31.45、27.25、13.20、10.40亿元。截至3月17日，港股通持股市值Top5为恒生资讯科技业、金融业、非必需性消费、医疗保健业、电讯业,最新持股市值分别为5635.40、5057.90、2521.58、2169.97、1796.42亿元。3）投资建议本周港股指数均有所上涨。3月13日，沪深交易所互联互通股票标的范围扩大规则正式生效，内地与中国香港资本市场开启史上最大规模双向扩容,互联互通机制持续优化将更大力度吸引境外投资者。3月17日，人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,降准有利于降低商业银行资金成本，提振实体有效融资需求。两会后市场预期逐步落地，随着消费复苏叠加业绩公告陆续发布，后市建议围绕以下7个方面布局：（1）两会重点支持的科技板块，受益公司包括百度集团-SW（9888.HK）、商汤-W（0020.HK）、飞天云动（6610.HK）。（2）国企改革背景下，H股折价比率高、低估值+高分红的优质国企，受益公司包括中国人寿（2628.HK）、中国电信（0728.HK）、中国海洋石油（0883.HK）等。（3）业绩预告超预期的个股，受益公司包括海底捞（6862.HK）、名创优品（9896.HK）、361度（1361.HK）。（4）餐饮门店客流火热，外送单量持续提升，同店收入增长叠加拓店节奏恢复，连锁龙头业绩弹性高，受益公司包括海伦司（9869.HK）、九毛九（9922.HK）、呷哺呷哺（0520.HK）和奈雪的茶（2150.HK）。（5）医美线下门店客流量持续恢复，后期随着消费信心和客流逐步恢复，叠加医美消费具备高粘性和高复购率的属性，医美板块有望迎来业绩和估值的戴维斯双击，受益标的医思健康（2138.HK）、巨子生物（2367.HK）、美丽田园医疗健康（2373.HK）。（6）招生情况良好叠加国家持续推出利好职业教育、高教政策，受益标的为中教控股（0839.HK）、中国东方教育（0667.HK）。（7）美联储加息周期临近末端，一旦美联储降息周期开启，黄金价格有望继续上行，受益标的为周大福（1929.HK）。4）风险提示外部地缘政治扰动疫情反复中美政策博弈细分板块政策调整业绩不及预期

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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