摘要：【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、侨源股份、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、中兵红箭、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中国电研、中联重科、建设机械、华铁应急、聚光科技、杭叉集团、杰克股份、先惠技术、铖昌科技、和而泰【上周报告】【机器人】“机器人+”深度：机器人研究框架【先导智能】国际化战略积极推进，锂电设备龙头海外订单值得期待【斯莱克】年报业绩预增100-130%符合预期；4680大圆柱产业化加速【东威科技】与国电投集团签订战略合作框架协议，铜电镀产业化进程开启【三一重工】业绩低谷逐步过去，工程机械龙头业绩有望反转向上【中联重科】工程机械行业需求边际改善，公司业绩有望企稳向上【安徽合力】2022年预告业绩超预期，新能源+国际化持续驱动【海目星】年报业绩预增239-262%略超预期，激光自动化平台优势显著【乐惠国际】受鲜啤开拓等影响业绩预减46-61%，看好公司鲜啤业务加速放量【四方达】业绩预告符合预期，CVD培育钻石扩产持续推进【光伏设备】聚焦HJT、钙钛矿设备【京山轻机】年报业绩超预期，期待钙钛矿、光伏电池、组件设备多点开花【上机数控】阶段性业绩低点已过；光伏一体化品类延伸业绩将持续高增长【核心观点】【机器人+】十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，全方位支持机器人行业发展，类比“新能源+”，战略意义重大。人口负增背景下，机器人行业有望快速发展。通用设备板块有望受制造业复苏，重点推荐双环传动、绿的谐波、埃斯顿；关注汇川技术、科德数控、海天精工、创世纪、国盛智科、纽威数控、凯尔达。【锂电设备】预计2023年新能源汽车销量及渗透率维持高增长，看好海外市场增速，重视锂电设备估值修复机会。盖世汽车研究院预计，2023年国内新能源乘用车销量增速在30%-40%，销量达930万辆。高工锂电预计，2023年国内动力电池出货有望超800GWh，同比增长80%左右。头部设备厂商加强海外布局，看好2023年海外市场增速。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术、威唐工业、百利科技；最新关注：瀚川智能。【光伏设备】光伏产业链价格回升，行业需求拐点向上；铜电镀产业化进程开启，聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头。截止2月1日，182、210尺寸硅片价格环比上周回升8.35%、7.27%，硅料致密料价格环比上周回升18.67%，182、210尺寸电池片价格环比上周均回升14.12%。硅料供应逐渐充足，随着需求提升、价格回升，产业链开工率有望提升，各环节扩产需求提升，催生设备需求；国电投与罗博特科、东威科技签订铜电镀设备战略合作框架协议，铜电镀产业化进程开启。设备端重点看好电池+组件设备环节，关注铜电镀+钙钛矿新技术产业化进程，首选具平台化能力龙头。推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机、亚玛顿等。【风电设备】海外政策持续加码，风电行业景气度高。德国联邦海事和水文局公布一项新的海上风电区开发计划，规划到2030年德国海上风电建设将达到30GW的并网容量，预计将超过2035年实现40GW的目标。看好国产替代、海上风电、风电出海环节。推荐新强联、亚星锚链、中际联合、运达股份、日月股份、五洲新春，关注东方电缆、海力风电、明阳智能等。【工程机械】预计2023年1月挖掘机出口销量占比持续提升，工程机械行业逐渐筑底向上。CME预估2023年1月挖掘机（含出口）销量13000台左右，同比下降46%。其中国内市场预估销量3500台，同比下降77%左右。出口市场预估销量9500台，同比增速10%左右。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械；持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。【工业气体】预计国内工业气体市场空间近2000亿元，海外三大可比公司5000-10000亿元市值；关注电子特气国产替代。2023年1月稀有气体氙气、氪气、氖气出厂价分别为17w、1500、550元/立方，氙气、氪气价格企稳。1月第三周，液氧、液氮、液氩均价384、454、532元/吨，同比分别变动+2%、-9%、-29%。重点推荐杭氧股份、侨源股份、凯美特气、华特气体，关注陕鼓动力、金宏气体。【半导体设备】11月中国大陆半导体销售额同比下降21%，看好半导体设备国产化率持续提升。2023年全球半导体设备进入下行区间，SEMI预计2023年全球半导体销售额将降低至912亿美元（同比下滑16%），但半导体产业逆全球化发展及自主可控逻辑下，看好我国2023年半导体设备行业需求。2022年10月美国制裁推动下，下游晶圆厂积极推动设备国产化率提升，我国政策端存在加持可能性。持续推荐北方华创、拓荆科技、晶盛机电、罗博特科、奥特维、英杰电气、聚光科技；关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。【检验检测】市场监管总局发布《2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域》。其中，专业技术服务产品类别中涵盖了检测服务、环境保护监测服务等领域。华测检测已于2022年12月29日完成蔚思博100%股权转让交割，蔚思博正式成为华测检测全资子公司。半导体检测是华测重要战略方向之一，今后华测会持续通过资源导入将蔚思博发展壮大，提升华测在半导体检测领域的市场份额和地位。推荐华测检测；持续关注广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。【消费升级/海外出口】中央经济工作会议明确了2023年的5项重点工作任务，其中，着力扩大国内需求放在五大任务之首。中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，后疫情时代消费有望逐步复苏。美国12月消费者价格指数(CPI)环比下降0.1%，同比上涨6.5%，能源价格显著下降导致物价走低，美国通胀数据连续第六个月出现下降，2月1日加息幅度有望下调至25个基点。重点推荐乐惠国际、春风动力、浙江鼎力、巨星科技、永创智能。【培育钻石】印度1-12月进、出口额累计同比增长32%、50%，进口端：2022年12月印度培育钻石毛坯进口额1.11亿美元，同比下降16%，环比11月提升44%；进口额渗透率6.8%（环比增1.3pct）；1-12月印度培育钻石毛坯累计进口额14.7亿美元，同比增长32%。出口端：12月印度培育钻石裸钻出口额1.02亿美元，同比下降1%，出口额渗透率7.5%（环比11月下滑0.3pct）。1-12月印度培育钻石裸钻出口额累计17.2亿美元，同比增长50%。PaulZimnisky预计2022年全球培育钻石珠宝市场规模120亿美元，同比增长38%。PaulZimnisky1月2日文章，2022年全球培育钻石珠宝市场规模约为120亿美元，同比增长38%，但是价格下降了20%左右。培育钻石珠宝销售额首次在全球钻石珠宝销售总额中的占比超过了10%。推荐中兵红箭、中国黄金、四方达、力量钻石、国机精工，关注沃尔德。【油气装备】国内汽、柴油价格提高，油气装备景气度提升。自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。关注中密控股、中海油服等。风险提示：1）基建及地产投资低于预期风险；2）原材料价格大幅波动风险；3）中美贸易摩擦加剧风险；4）新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏的风险。

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