流动性周报(8月第3周):内外资加仓电力设备、机械设备,食品饮料太平洋2022-08-23.pdf
摘要:8月15日-8月19日,北上资金合计净流入59.26亿元。沪股通净流入44.79亿元,深股通净流入14.47亿元。前一期为净流入76.50亿元。其中,电力设备、交通运输和建筑装饰净流入居前,分别流入65.64亿元、11.19亿元和9.62亿元;电子、基础化工和医药生物净流出较多,分别流出16.80亿元、9.04亿元和7.84亿元。相比8月12日,8月19日TOP20重仓股持股过半数增持,其中,隆基绿能、恩捷股份和伊利股份分别增持0.34%、0.32%、0.25%;先导智能、阳光电源和中国中免分别减持0.16%、0.14%和0.05%。国内资金:本期两融呈现回升趋势。8月18日两融余额为16459.24亿元,较8月11日回升100.88亿元。相较于上期,截止8月19日过半行业两融余额回升。其中,电力设备、机械设备和电子回升较多,分别回升27.91亿元、10.17亿元和6.01亿元;非银金融、房地产和汽车回落较多,分别回落6.58亿元、3.79亿元和3.66亿元。结合北上资金来看,内外资在电力设备、机械设备和食品饮料较一致;在建筑装饰、电子和非银金融分歧较大。相较于上期,上证50ETF、沪深300ETF和中证500ETF基金份额分别增加1.080亿份、0.855亿份和0.080亿份,创业板50ETF基金份额减少0.480亿份。宏观利率:本周央行累计开展7天逆回购100亿元,利率下降0.1%至2.0%,叠加100亿元逆回购到期,本期央行净收回流动性为零。截止8月19日,隔夜Shibor较上期增加16.70个BP至1.21%,7天Shibor减少10.79个BP至1.51%。银行间流动性紧缩。1年期国债收益率减少8.67个BP至1.72%,3年期国债收益下降10.79个BP至2.23%,10年期国债收益率减少14.72个BP至2.59%,无风险利率略有下降。8月19日3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较8月12日分别减少6.78个BP至0.36%、减少7.78个BP至0.50%、减少6.78个BP至0.70%。1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较8月12日分别增加0.02个BP至0.28%、增加1.02个BP至0.42%、增加1.02个BP至0.53%,信用利差增减过半。风险提示:国内外疫情反复;货币政策超预期
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