策略2022年第62期:缩量反弹,防御为主山西证券2022-08-04.pdf
摘要:走势回顾:指数早盘高开后震荡,随后持续走低。午后大盘探底回升,临近尾盘涨幅扩大,全天呈现V型走势。截止收盘,沪指报3189.04点,涨0.8%;深成指报12065.22点,涨0.69%;创指报2640.78点,涨0.45%。行业普涨,医药(2.01%)、传媒(+1.77%)和食品饮料(1.75%)等防御性板块领涨;国防军工(-1.73%)、汽车(-0.71%)和煤炭(-0.71%)领跌。沪深两市高开低走,今日成交额缩量8993.88亿,北向资金连续三日净流出,全天净卖出32.05亿元,总体来看,个股呈普涨态势,两市超3700股上涨。市场焦点:市场弱势反弹,热点切换加快。板块方面,受利好消息刺激,特高压、电力板块个股掀起涨停潮,半导体芯片股持续走强,农业服务、动物疫苗、CRO概念、东数西算概念、教育等板块表现活跃,白酒、券商板块盘中异动。市场赚钱效应一般,涨停主要聚焦于新能源和科技电子类。消息面,国家电网公司重大项目建设项目公布,计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程,加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作,特高压、电力板块强势拉升。市场缩量反弹,热点切换加快,全市场涨停个股80家左右,连板股降至9家,最高连板仅为4连板,近期强势的军工、汽车等赛道股有所回调。我们坚持认为,短期来看,市场调整压力较大,上周虽有弱反弹,但中期大概率仍处于调整阶段。本周走势基本印证了我们此前的判断,今日的弱反弹或难改颓势,而导致近期A股持续调整的原因暂时没有变化,主要包括:一是政治因素尤其是台海问题干扰,使得国际投资者流入意愿降低,资金选择短线回避;二是稳增长基调下移,最新的政治局会议不再强调确保5.5%的GDP增速目标,转为“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”,叠加强调“坚持动态清零,出现了疫情必须立即严格防控”等,市场总体反应偏悲观;三是海外通胀高企,美联储持续加息,全球流动性偏紧,国内流动性宽松程度有限。建议继续重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。风险提示:全球经济衰退,美联储紧缩加码,疫情扩散风险。
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