计算机行业周报：公募计算机板块持仓减少，集中度提高国海证券 2021-02-01_行业研究_报告

计算机行业周报：公募计算机板块持仓减少，集中度提高国海证券 2021-02-01

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发布机构：国海证券发布时间：2021-02-01大小：1.43 MB页数：共20页上传日期：2021-11-24语言：中文简体

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摘要：投资要点：上周回顾上周计算机板块（中信分类）下跌 7.12%，涨幅排名位列 30 个行业中第28 位，同期沪深 300 下跌 3.01%。计算机板块跑输大盘。本周观点SaaS、智能汽车、银行 IT、信创板块 2020 年全年业绩较好。截至 2021年 1 月 31 日，共有 149 家计算机行业上市公司公告业绩预告，预告净利润同比增速上限中位数为 31.11%，下限中位数为 11.76%。整体来看，疫情影响下传统软件的订单获取和实施交付均受到较大冲击，2020 年计算机板块受疫情负面影响较大，149 家公告业绩预告的公司中，52 家公司全年利润确定性负增长。但行业内部分板块业绩仍保持高增，例如 SaaS（金山办公、泛微网络、福昕软件）、智能汽车（中科创达）、银行 IT （长亮科技、宇信科技）、信创（东方通、中孚信息）板块公司 2020 全年业绩较好。其中 SaaS 板块受益于疫情中办公线上化进程加快，智能汽车板块受益于新能源汽车趋势下的汽车数字化、智能化浪潮，银行 IT 受益于行业去 IOE 进程下的行业高景气度，信创板块受益于党政第一阶段信创招标落地。公募基金计算机板块持仓进一步减少。根据各家公募基金披露的季度前十大持仓数据，2020Q4 公募基金计算机板块重仓总市值 969 亿元，相比Q3 提升 63 亿元；计算机重仓股票市值占股票投资市值比例为 1.84%，相比 Q3 减少 0.32pct，相比 Q2 高点已减少 1.38pct。公募基金计算机板块重仓比例进一步减少，若考虑 2020Q4 抱团情况加剧，公募持仓进一步向龙头集中，2020Q4 计算机板块整体更加低配。抱团情况加剧，公募基金计算机持仓集中度水平创新高。2020Q4 公募基金持仓集中度大幅提升，前十大/前二十大重仓股持有市值占比均达到历史最高，其中前十大重仓股持有市值占比达到 76.6%，相比 Q3 提升 13.4%；前二十大重仓股持有市值占比达到 89.5%，相比 Q3 提升 9.9%。2020Q4公募基金前十大重仓股为：金山办公、广联达、恒生电子、深信服、用友网络、中科创达、宝信软件、华宇软件、中国长城、卫宁健康，其中金山办公、广联达、深信服、用友网络、中科创达、中国长城获加仓，恒生电子、宝信软件、华宇软件减仓。近期重点推荐：1）金融科技：东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技；2）工业互联网：国联股份、用友网络、鼎捷软件、能科股份；3）人工智能：锐明技术、科大讯飞、四维图新；4）医疗 IT：万达信息、卫宁健康、麦迪科技；5）信创：中国软件、奇安信。2020 年计算机行业维持高景气，营收及利润预计将保持较快增长，我们维持计算机行业“推荐”评级。风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不达预期风险、重点公司业绩不达预期。

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弥荼

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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