计算机行业2021年中期策略:拥抱时代红利下的三大核心万和证券2021-07-09.pdf
摘要:5月低位反弹开启,年内跌幅基本收复。2021年伊始,计算机板块延续自2020年7月以来的下探走势,随着上市公司业绩快报的陆续披露,以及3月出台的十四五规划将科技创新的地位提升至史无前例的高度,使得板块迎来阶段性反弹,随后一季报亮眼的业绩表现再次提振市场信心,5月开启低位反弹,基本收复年内跌幅。截至7月7日收盘,申万计算机指数较年初下跌1.89%,表现弱于沪深300指数0.53个百分点,跑输创业板指16.83个百分点,涨跌幅位居申万一级行业第18位。估值处于近十年历史中枢下方。截至7月7日收盘,申万计算机行业整体市盈率(TTM)为54.92倍,位列申万一级行业第三,相较2020年7月峰值91.50倍回调约40%。从历史维度来看,申万计算机行业近十年估值中枢为57.66倍,当前估值水平处于历史中枢下方。大数据与人工智能、智能交通获得超额收益,金融科技抗跌性较强。细分板块中,截至7月7日收盘,大数据与人工智能、智能交通板块皆录得超18%的涨幅,去年表现较强的云计算、信创板块在今年分别出现逾12%、5%的回调,工业互联网、金融科技板块则小幅下跌2.05%、2.59%,抗跌性较强。一季度基金重仓股配置环比基本持平。从一季度基金持仓比例来看,计算机行业重仓持股市值占基金净值比0.41%,环比下滑0.09个百分点,前十大重仓股中深信服、广联达、宝信软件、科大讯飞、卫宁健康、柏楚电子均在一季度获得不同程度加仓,其中科大讯飞、卫宁健康增持比例位列前二,分别为72.89%、58.80%。
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