机械设备行业月度报告:制造业复苏依旧,光伏锂电仍为投资主线财信证券2021-07-01.pdf
摘要:投资要点:投资组合: 迈为股份、 金博股份、 先导智能、 欧科亿、 华锐精密、三一重工、恒立液压。市场行情回顾: 2021 年 5 月 1 日至 5 月 31 日申万机械设备指数同比+2.41%,沪深 300 指数同比+4.06%,上证综指同比+4.89%,创业板同比+7.90%。同期机械设备指数涨幅位居 28 行业第 20 位。子行业中,磨具磨料与冶金矿采化工设备涨幅居前,分别上涨 12.24%和 8.52%。行业高频数据跟踪: 2021 年 5 月,共计销售各类挖掘机械产品 27220台,同比下降 14.3%; 国内市场销量 22070 台,同比下降 25.2%;出口销量 5150 台,同比涨幅 131.7%。 2021 年 5 月中国官方制造业 PMI为 51.0%,前值 51.1%,环比微降 0.1pct。其中供给端的生产指数为52.7%,环比提升 0.5pct;需求端的新订单指数为 51.3%,环比下降0.7pct。重点行业新闻及政策: 风电巨头明阳智能大举投资异质结; 东方希望宁夏拟建 25 万吨/年多晶硅; 量产技术最高纪录,迈为股份 HJT 异质结电池效率经 ISFH 认证达 25.05%; 宁德时代 13 天发放超 20 亿设备订单; 宁德时代参股公司中标 150MW/300MWh 储能项目。重点公司公告: 证监会核准埃斯顿非公开发行不超过约 2.52亿股新股;华测检测拟收购德国易马与国内汽车检测业务形成协同效应; 三一重工拟向控股子公司三一融资租赁增资 8 亿元。投资策略: 沿四大板块看好我国高端制造业的发展潜力。 光伏板块目前仍处于快速成长期, HJT 利好频传更是直接利好核心设备商,重点关注迈为股份、金博股份。 在制造业扩张态势不改的情况下,制造龙头及刀具龙头有望显著受益,重点关注埃斯顿、 欧科亿, 建议关注绿的谐波、华锐精密。 在基建和地产政策短期内不转向的情况下, 龙头公司有望带来超额收益,建议关注三一重工、中联重科、恒立液压。龙头电池厂商扩产提速,利好核心设备商,建议关注先导智能、杭可科技。 维持机械行业同步大势评级。风险提示: 宏观经济下行、贸易摩擦加剧、下游行业需求低于预期、行业竞争恶化、疫情影响持续。
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