化工行业周报:化工板块反弹,建议关注新能源上游化工材料东莞证券2021-10-26.pdf
摘要:投资要点:行情回顾。截至2021年10月22日,申万化工行业本周上涨3.39%,跑赢沪深300指数2.83个百分点,在申万28个行业中排名第1。具体到申万化工行业的6个子板块,从最近一周表现来看,按照涨幅高低依次是化学原料(+4.53%),化学制品(+4.49%),石油化工(+1.77%),橡胶(+0.31%),化学纤维(-0.37%),塑料(-2.31%)。在本周涨幅靠前的个股中,清水源、亿利洁能和司尔特表现最好,涨幅分别达77.5%、41.44%和32.35%;在本周跌幅靠前的个股中,青松股份、东材科技和华软科技表现最差,跌幅分别为-22.73%、-15.31%和-15.27%。估值方面,截至10月22日,申万化工板块PETTM为23.90倍,处于近五年43.75%的分位点和近十年26.95%的分位点。化工行业周观点:近一周化工板块出现反弹,主要由化学原料和化学制品子板块所带动,新能源上游化工材料的部分公司如期反弹。我们认为,需求端,在碳达峰和碳中和的长期目标下,新能源上游化工材料需求旺盛;供给端,能耗双控使得供给偏紧,且高能耗品种电力价格市场化也将推高相关产品成本,新能源上游化工材料价格有望维持坚挺。我们建议继续关注新能源上游化工材料领域,如PVDF、光伏EVA粒子、工业硅等。此外,三氯蔗糖近期继续涨价,建议关注甜味剂龙头金禾实业(002597)。而轮胎公司业绩或将逐步边际改善,建议关注玲珑轮胎(601966)、森麒麟(002984)和赛轮轮胎(601058)。重点标的关注:PVDF:联创股份(300343)光伏EVA:联泓新科(003022)工业硅:合盛硅业(603260)甜味剂:金禾实业(002597)轮胎:玲珑轮胎(601966)、森麒麟(002984)和赛轮轮胎(601058)乙烷制乙烯:卫星石化(002648)风险提示:政策变动;下游需求不及预期;限电限产超预期;行业竞争加剧等。
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