食品饮料行业周报：地产政策催化，关注板块顺周期配置价值甬兴证券 2024-05-21（14页）附下载_行业研究_报告

食品饮料行业周报：地产政策催化，关注板块顺周期配置价值甬兴证券 2024-05-21（14页）附下载

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食品饮料行业周报：地产政策催化，关注板块顺周期配置价值甬兴证券2024-05-21.pdf

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摘要：核心观点地产政策催化，关注板块顺周期配置价值据新华社及人民网，5月17日全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，同日中国人民银行推出四项重要政策措施。地产政策催化或提升宏观经济预期，随着外部环境转暖，白酒板块顺周期属性有望强化，建议关注板块配置价值。白酒即将进入端午销售旺季，建议关注渠道数据验证动销，标的方面，建议关注具备韧性较强的高端酒、区域性优势酒企等，标的方面建议关注贵州茅台、泸州老窖、五粮液、今世缘、古井贡酒等。餐饮社零稳健修复，关注餐饮供应链企业配置机会据央广网援引国家统计局，2024年4月社会消费品零售总额35699亿元，同比+2.3%；1-4月，社会消费品零售总额156026亿元，同比+4.1%；其中4月全国餐饮收入3915亿元，同比+4.4%；1-4月份，全国餐饮收入17360亿元，同比+9.3%，餐饮消费持续修复，建议关注餐饮供应链企业配置机会。大众品方面，我们看好两条主线：（1）休闲零食行业中，渠道端整合或增加头部品牌终端门店数量、强化产品矩阵并梳理提升管理体系，有望为相关供应链上的制造型零食企业带来增量机会。（2）调味品行业重点公司组织管理能力提升，成本端红利有望延续，建议关注其配置价值。市场行情回顾本周SW食品饮料指数下跌0.39%，相对沪深300跑输0.7pct。沪深300上涨0.32%，上证指数下跌0.02%，深证成指下跌0.22%，创业板指下跌0.7%。在31个申万一级行业中，食品饮料排名第18。截至本周收盘，食品饮料板块整体估值水平在23.36x，位居SW一级行业第18。投资建议本周我们继续看好以下主线：（1）白酒即将进入端午销售旺季，建议关注渠道数据验证动销，标的方面，建议关注具备韧性较强的高端酒、区域性优势酒企等，标的方面建议关注贵州茅台、泸州老窖、五粮液、今世缘、古井贡酒等。（2）大众品方面，建议围绕休闲零食、调味品子行业进行布局，标的方面建议关注安井食品、盐津铺子、甘源食品、劲仔食品、海天味业、中炬高新等。大事提醒近期重点公司股东大会召开时间：安井食品5/20，三全食品5/21，香飘飘5/22，千禾味业5/23，百润股份5/28，古井贡酒5/29，贵州茅台5/29风险提示宏观经济下行风险；食品安全问题；市场竞争加剧；消费意愿低于预期。

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