资管机构产品配置观察(第36期):债基久期回落,理财破净率下降国信证券2024-04-17.pdf
摘要:主要结论:本周理财子产品规模环比增长4149亿元,主要源于现金管理型、固定收益类产品规模增长;中长期纯债基金、短债基金久期均下降,分别为2.43年、1.03年;理财产品破净率下降0.3个百分点。本周理财子产品规模环比增长4149亿元。截至2024年4月14日,理财子公司产品存续总规模为23.99万亿元,周规模环比上升1.76%,环比增加4149亿元。从不同类型理财子来看,国有银行理财子、股份行理财子、城商行理财子、农商行理财子、合资理财子存续产品规模分别环比变化+3.25%、+0.89%、+0.92%、-0.69%、+5.92%、+1.76%,分别环比变化+2802.13亿元、+1072.96亿元、+253.37亿元、-8.40亿元、+29.27亿元。1个月以内理财产品规模环比增长4.2%。从不同期限类型的理财产品存续规模来看,截至4月14日,本周1个月以内的理财产品存续规模环比上升4.2%。其中1个月-3个月、3个月-6个月的理财产品存续规模环比变化-1.87%、+2.11%,6个月-1年、1年-3年、3年以上的理财产品存续规模分别环比变化+1.38%、+0.33%、-0.01%。从不同运作模式来看,本周开放式净值型产品存续规模为19.32万亿元,环比上升1.9%;封闭式净值型产品存续规模为4.66万亿元,环比上升1.2%。固定收益类产品规模环比增长1.25%。从理财子公司存续理财产品的结构来看,截至4月14日,本周固定收益类理财产品周存续规模环比上升1.25%,现金管理型产品、权益类产品和混合类产品存续规模分别环比变化+0.44%、-1.57%、-0.35%。理财产品破净率下降0.3个百分点。从净值变化来看,截至4月14日,理财子产品累计净值为1.039元,环比上升0.3%。从理财子固收类理财产品净值变化来看,累计净值1.043元,环比上升0.57%。截至4月14日,理财子产品累计净值破净率为3.76%,较上周下降0.3个百分点。中长期纯债基金、短期纯债基金久期下降。截至4月7日,全市场债券型基金资产净值为9.21万亿元,环比上升0.21%,其中中长期纯债型基金环比上升0.23%。从近一周情况来看,债券型公募基金久期有所下降,本周中长期纯债基金久期均值为2.42年,处在近一年25%-50%历史分位;短期纯债基金久期均值为1.01年,处在近一年25%-50%历史分位。保险资管固定收益产品周回报率上升0.13个百分点。从保险资管的固定收益产品净值来看,截至4月14日,累计净值为1.147。从保险资管固定收益产品收益率来看,截至4月14日,本周回报率为0.46%,最近一个月、三个月、六个月、一年、两年、三年、五年回报率分别为+0.46%、+1.27%、+1.33%、+1.77%、+4.9%、+8.76%、+22.12%。风险提示:市场波动对资管产品业绩带来不确定性,监管政策变动对行业影响等。
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