策略周报:关注小米汽车带来智能科技复苏机遇东方财富证券2024-04-03.pdf
摘要:【策略观点】本周(3月25日-29日)红利指数、上证50、中证100表现居前,涨幅分别为0.53%、0.49%、0.22%。申万一级行业角度,本周涨幅前五的分别是石油石化(4.08%)、有色金属(3.72%)、家用电器(2.1%)、公用事业(1.34%)、纺织服饰(0.96%)。跌幅前五分别是传媒(-9.52%)、计算机(-6.47%)、电子(-4.43%)、通信(-3.76%)、社会服务(-2.76%)。本周(3月25日-29日)主力资金净流入居前的概念板块分别是基本金属(本周净流入21.73亿)、黄金概念(本周净流入21.26亿)、稀缺资源(本周净流入19.29亿)、工程机械概念(本周净流入6.72亿)、小金属概念(本周净流入5.04亿)。北向资金本周成交净买入53.82亿元。资金净流入规模前三名分别为浪潮信息(10.56亿元)、紫金矿业(9.21亿元)、光启技术(6.58亿元)。两融资金方面,截止3月28日,本周融资净流入-20.84亿元,两融余额为15433.02亿元。行业层面,医药生物(9.99亿元)、电力设备(7.71亿元)、基础化工(5.28亿元)净买入居前。个股层面,中信证券(4.83亿元)、光迅科技(4.67亿元)、浪潮信息(3.88亿元)净买入居前。本周观点:海外方面,美国2月PCE近半年来首次反弹,同比从前值2.4%升至2.5%,为去年9月来首次反弹,美联储主席重申美联储并不急于降息,因为政策制定者正在等待更多通胀得到遏制的证据。中美关系继续迎来波折,美正拟定禁止接收关键工具的中国先进芯片制造工厂名单,对于中国芯片产业继续升级封锁。国内方面市场反弹已经持续超过2个月力度仍然强劲,主要原因有3月份中国制造业采购经理指数回升明显,重回扩张区间;1-2月,国有企业营业总收入124867.6亿元,同比增长1.9%。1-2月,国有企业利润总额6285.3亿元,同比增长0.3%。国务院国资委遴选确定了首批启航企业按照“四新”(新赛道、新技术、新平台、新机制)标准,加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。这些企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域,接下来市场主线聚焦年报季,有望重回科技+国企市值管理核心赛道机遇。【风险提示】市场流动性风险、全球地缘政治风险
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