投资策略专题:开源金股,4月推荐开源证券2024-03-28.pdf
摘要:金融工程:基于行业轮动模型的4月行业多头基于行业轮动模型,4月行业多头为:商贸零售,食品饮料,银行,通信,美容护理,钢铁,传媒,轻工制造,社会服务,机械设备。汽车:德赛西威(002920.SZ)公司是国内自动驾驶域控制器的龙头,L3级自动驾驶域控制器迎来快速增长。公司前瞻性布局域融合产品中央计算平台有望成为公司新的增长点。银行:中信银行(601998.SH)公司金融牌照齐全打造三大核心能力:1、财富管理:依托中信金控推出“中信优品”;2、资产管理:理财子公司信银理财位列理财子第一梯队;3、综合融资:中信集团拿下全国性AMC牌照,持续赋能银行的风险处置。化工:巨化股份(600160.SH)制冷剂拐点向上,价格持续超预期上涨,供给受限和格局集中的稀缺品种,公司作为行业龙头,旺季即将到来,后市行情值得期待。食品饮料:五粮液(000858.SZ)公司春节回款顺利,动销好于预期。五粮液优势在于品牌力较强。随着批价上行,渠道秩序理顺,经销商信心增加,中长期成长确定性更强。机械:赛腾股份(603283.SH)苹果代工厂产能外迁与新产品上市为公司消费电子业务带来增量;收购Optima打开国内半导体检测、量测设备市场,受益AI对算力芯片需求提升。电子:长电科技(600584.SH)公司是半导体封测龙头,有望受益于市场对于先进AI芯片需求拉动,同时公司自身封装技术实力领先,下游景气度逐步复苏,公司稼动率持续回升,前景可期。传媒:神州泰岳(300002.SZ)公司ICT业务积累了大量优质行业的大中型政企客户,处于行业领先水平。旗下鼎富智能推出了“泰岳小催”平台,掘金信贷催收市场。通信:宝信软件(600845.SH)公司是国内稀缺的大型PLC工业软件供应商,大型PLC市占率从0到1高速提升,深化三电控制系统等自动化产品、工业机器人、AI大模型、AIDC等布局。煤炭:兖矿能源(600188.SH)公司作为国内龙头煤企经营稳健,且2030年战略规划明确煤炭资产的成长空间、新能源新材料等转型方向,具备成长潜力,同时公司承诺高分红,投资价值显著。家电:石头科技(688169.SH)内销端:石头P10S系列销售火爆;外销端:美亚维持高增长,欧洲三大增长点驱动;盈利能力有望维持。风险提示:模型测试基于历史数据;市场未来可能发生变化。
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