摘要：Figure01视频火爆全网，人形机器人发展迅速。上周，Figure发布了首个OpenAI大模型加持的机器人Demo。此机器人能听懂人类的命令和提问，动作流畅且有逻辑，人机交互能力大幅提升。我们认为人形机器人在AI加持下，产业化落地化有望加速进行，后续建议关注：1）NVIDIA将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办的GTC2024大会；2）Tesla optimus不定期视频更新及其产业链新进展；3）优必选Walker S的量产进度等。个股可关注：1）Tier1厂商三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）；2）价值量较高的硬件厂商绿的谐波（688017.SH）、雷赛智能（002979.SZ）、贝斯特（300580.SZ）、柯力传感（603662.SH）等。大规模设备更新方案正式发布，关注机床、铁路及农机投资机会。3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案总体要求到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。设备更新方向推进，要加快①建筑和市政基础设施领域设备更新，支持②交通运输设备和③老旧农业机械更新，提升④教育文旅医疗设备水平。设备更新是一个年规模5万亿元以上的巨大市场，综合考虑迫切性、重要性及可操作性，我们建议关注：机床、铁路、农机及油服等方向的投资机会，推荐：华中数控（300161.SZ）、杰瑞股份（002353.SZ）。2月挖机销量同比下降，国内略好于CME观测。2024年2月挖掘机国内市场销量5837台，同比下降49.2%，此前，CME预测数据为5400台左右。出口6771台，同比下降32%，低于CME预测8300台。2024年1-2月，共销售挖掘机24984台，同比下降21.7%；其中国内11258台，同比下降24.6%；出口13726台，同比下降19.1%。我们认为，国内市场随着政策效应的逐步显现，有望进入稳定恢复阶段；出口高基数效应下，增速可能有所放缓，绝对销量有望保持一定韧性，建议持续关注强α龙头公司：徐工机械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中联重科（000157.SZ）。2024年1-2月叉车销量同比增加10.6%，行业增长稳健进行。受春节影响，2024年2月当月销售各类叉车68042台，同比下降34.2%。其中国内市场销量41557台，同比下降43.7%；出口市场销量26485台，同比下降10.8%。2024年1-2月叉车行业合计销量178737台，同比增长10.6%。叉车下游中仓储及物流指数景气依旧，2024年1月物流业景气指数52.7，仓储指数51.2，均仍位于扩张区间。受益于国内电动产品性价比较高，叉车龙头的海外竞争力持续提升。建议关注：杭叉集团（603298.SH）、安徽合力（600761.SH）。能源设备回调充分，关注超跌反弹机会。国际能源署预测2025年全球核能发电量将创历史新高，到2025年初，可再生能源将超过煤炭，占全球总发电量的三分之一以上。到2026年，包括太阳能、风能等可再生能源以及核能在内的低排放能源预计将占全球发电量的近一半。我们认为，“双碳”目标引领下各国将加速清洁低碳新能源转型，新能源行业有望保持快速增长，当前新能源设回调充分，已在估值底部。建议关注超跌反弹机会。风险提示：宏观经济景气度不及预期，固定资产投资不及预期，原材料价格大幅上涨，行业和市场竞争风险，产业政策变动风险，第三方数据错误风险等。

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