策略周报:如何看两会对A股的影响?国海证券2024-03-10.pdf
摘要:投资要点:1、从过往两会召开之后市场和风格的表现来看,大势方面涨跌各半,规律性不强;风格层面中小成长以及消费占优,金融跑输。2、总量上,2024年两会最值得关注的是超长期特别国债的发行,广义赤字率有望连续几年抬升,类似于1998-2000年的情形,对应水利工程、东数西算等国家级重点项目。3、结构上,设备更新和消费品以旧换新是促投资扩消费的重要举措,设备更新较2022年范围更广,采取贴息的方式,核心是技术升级和降低能耗,重点关注通用设备等生产性部门。4、新质生产力进一步拔高,可类比于2016年供给侧改革,有望成为高质量发展的破局点,其中因地制宜发展新质生产力,意味着区域之间产业发展侧重不同,重点关注数字经济、高端装备制造等领域。5、总体而言,两会延续了2023年经济工作会议重结构、轻总量的基调,但经济预期低位好转,有利于结构性行情的进一步演绎,继续看好景气成长和可选消费。风险提示:地产超预期下行,政策推进不及预期,中美摩擦加剧,地缘政治突发风险,海外流动性宽松不及预期,对政策解读的偏差,研究方法的局限性,历史经验不代表未来等。
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