计算机行业研究:本周加密货币市值持续上涨,交易额同比增长36.1%国金证券2024-03-04.pdf
摘要:投资逻辑根据CoinMarketCap统计,至2024年3月1日,全球加密货币总市值达2.32万亿美元,较上周末持续增长;其中比特币市值占比52.8%、以太坊市值占比17.9%。比特币价格为6.24万美元/枚,7日涨跌幅为+23.1%;以太坊价格为0.34万美元/枚,7日价格涨跌幅为+17.6%。至2024年3月1日,CMC加密货币恐惧贪婪指数为84.8,处于“Extreme Greed”区间,市场当前处于极度看涨情绪。交易层面,根据CoinMarketCap统计,年初至今全球加密货币总成交额为4.06万亿美元,同比增长36.1%。根据CoinCarp统计,2024年2月24日至3月1日,Coinbase总成交额为278.5亿美元,环比上周增长69.0%。年初至今,Coinbase总成交额为1,490.6亿美元,同比增长56.0%。根据Coinglass统计,至2024年3月1日,BTC合约持仓量达260.9亿美元,创2022年以来新高,接近2021年高点,市场对BTC交易活跃度持续提升。外部流动性方面,2024年1月,中美日欧央行M2同比下滑0.7%,增速环比减少3.4pct,外部流动性未见明显释放。根据wind数据,至2024年3月1日,美元指数为103.88,较上周末走弱;10年期美债收益率为4.19%,较上周末下降0.07pct。稳定币方面,根据CoinMarketCap统计,至2024年3月1日,USDT+USDC+DAI等稳定币市值达1,332亿美元,较上周略有回暖。至2024年3月1日,美国比特币现货ETF共计净流入73.5亿美元,其中本周共计净流入17.23亿美元。本周现货比特币ETF流入占比特币总成交额的2.2%,较上周占比提升。挖矿成本方面,根据OKLink统计,2024年2月24日至3月1日,BTC全网平均算力为576.94.73EH/s,较上周略有提升;BTC挖矿难度平均值为81.39,较上周略有提升。全网算力及挖矿难度整体处于上升区间。以太坊目前质押率持续提升,年化收益率走低。根据OKLink统计,至2024年3月1日,ETH2.0质押率达33.63%,占比持续提升;ETH2.0质押年化收益率为2.24%,环比基本持平。本周,比特币矿工持有的比特币数量达到2021年7月以来的最低水平;超过97%的比特币地址实现盈利,创下2021年11月以来的最高盈利水平。据路透社报道,Microstrategy在2月15日至2月25日期间以约1.554亿美元的现金购买了约3,000枚比特币,每枚比特币价格约为51,813美元。此外,预计以太坊将于3月13日进行Dencun主网升级,比特币质押协议Babylon预计主网将于2024年下半年推出。投资建议与估值根据历史数据,目前比特币处于第四轮周期之中,我们判断仍为本轮行情前期,持续推荐Coinbase,建议关注MicroStrategy。至2024年2月,比特币已录得第6个月连涨,与2020~2021年牛市连涨月份数相同,当前位置提示短期币价过热风险。风险提示加密货币行业合规风险;美国联邦基金利率剧烈波动风险;网络安全风险。
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