机械设备行业周报：市场普涨，板块年内实现正收益华安证券 2024-01-02（13页）附下载_行业研究_报告

机械设备行业周报：市场普涨，板块年内实现正收益华安证券 2024-01-02（13页）附下载

#机械设备 #机械 #华安证券

发布机构：华安证券发布时间：2024-01-02大小：569.33 KB页数：共13页上传日期：2024-01-03语言：中文简体

机械设备行业周报：市场普涨，板块年内实现正收益华安证券2024-01-02.pdf

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摘要：主要观点：本周市场表现：本周上证综指上涨2.06%，创业板指上涨3.59%，沪深300指数上涨2.81%。中证1000指数上涨2.67%。机械设备行业指数上涨3.40%，跑赢上证综指1.34pct，跑输创业板指0.19pct，跑赢沪深300指数0.59pct，跑赢中证1000指数0.73pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨3.31%。周观点更新：节前最后一周市场情绪修复，行业普涨，申万机械设备指数上涨3.4%，位列第六。纵观全年，机械设备指数上涨3.31%，也进了涨幅榜的前十。回顾年内上涨的机械个股，总体分成几类：一类是北交所个股，普遍前三季度有较大幅度的下跌，但在十月下旬开始，随着北交所板块整体快速上涨；第二类是人型机器人相关概念股，主要涨幅体现在5-7月，之后多数进入阶段震荡，部分个股保持持续强势，尤其是北交所相关个股；第三类是行业景气业绩良好的个股，如叉车等板块，靠业绩推动，上涨至中报或三季报后不等，之后因市场担忧边际恶化出现明显回调。2024年，机械板块整体仍将保持分化状态，我们重点看好：1）科技进步与进口替代产业链，如以先进封装为代表的半导体设备、电子测试测量仪器、以imu为代表的人型机器人产业链、以钙钛矿为代表的光伏设备等；2）景气趋势下的制冷、核电、CCUS设备；3）顺周期的机床和工程机械的阶段性机会。本周行业及上市公司重要事项：行业层面，光伏/风电设备方面，三峡“青藏咽喉”新能源基地光伏项目建成投产。机器人方面，国产港口移动机器人大批量交付全球最大中转枢纽港。半导体设备方面，日月光、台积电大力布局AI芯片先进封装。锂电设备方面，小米汽车发布CTB一体化电池技术。工程机械方面，工信部发布《机电产品再制造行业规范条件》。3C设备方面，中国电信基站天线集采结果出炉。轨交设备方面，“中交设计”敲钟上市。公司层面，四方光电投资建厂、ST中捷公司重整、博实股份股份回购、朗进科技定向增发、丰立智能项目延期。风险提示1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）原材料价格大幅上涨。

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