机械设备行业周报：看好机械细分行业24年表现华安证券 2023-12-26（12页）附下载_行业研究_报告

机械设备行业周报：看好机械细分行业24年表现华安证券 2023-12-26（12页）附下载

#机械设备 #机械 #华安证券

发布机构：华安证券发布时间：2023-12-26大小：570.53 KB页数：共12页上传日期：2023-12-27语言：中文简体

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摘要：本周市场表现：本周上证综指下跌 0.94%，创业板指下跌 1.23%，沪深 300指数下跌 0.13%。中证 1000 指数下跌 3.66%。机械设备行业指数下跌 1.19% ，跑输上证综指 0.25pct ，跑赢创业板指0.04pct，跑输沪深 300 指数 1.06pct，跑赢中证 1000 指数2.47pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨 0.35%。周观点更新：申万机械设备指数上周下跌 1.19%，在各行业指数中位列中上。主要原因是市场整体情绪较弱，仅煤炭、电力设备等 6个行业行业指数收涨。机械设备二级行业中，工程机械上涨1.44%，其余二级行业均下跌。我们于上周外发了机械行业2024年年度策略，主要观点包括：24 年机械行业预判：行业增速较缓，上市公司优于行业；上半年出口增速较弱，下半年有望改善；利润增速有望略高于收入。投资策略：板块难有整体行情，建议关注细分行业：1）技术进步+进口替代：先进封装等半导体设备、具身智能机器人、科学仪器、钙钛矿新技术驱动的光伏设备；2）景气叠加政策利好：核电设备、碳中和趋势下的 CCUS设备、以及制冷空调设备；3）周期修复：受益于整体经济的逐步企稳回升的工业母机、受益于消费电子周期回暖的 3c 设备、以及内需触底并有望企稳的工程机械。本周行业及上市公司重要事项：行业层面，光伏/风电设备方面，第一批风光大基地已并网 45GW， 2024 新增约 200GW 。机器人方面， OpenAI 与出版巨头施普林格达成协议，为 ChatGPT 提供新闻数据。半导体设备方面，国内首款量子编解码和调制解调芯片成功研制。锂电设备方面，盛新锂能拟合计 7 亿元增资锂矿与置业公司。工程机械方面，中国工程机械工业协会发布 2023 年 11 月工程机械产品进出口快报。 3C 设备方面， 2023“中国智造” IP 高光出圈轨交设备方面，上海将形成 1000 公里的市域铁路，全国首个地方市域铁路标准化工作技术组织成立。公司层面，特瑞斯、斯莱克、景业智能进行股份回购；中密控股新增发明专利；青鸟消防公布股权激励计划。风险提示1）宏观经济景气度不及预期； 2）国内固定资产投资不及预期； 3）原材料价格大幅上涨。

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