策略周报:继续关注有色金属和传媒游戏等赛道赛道东方财富证券2023-12-18.pdf
摘要:【策略观点】本周(12月11日-15日)红利指数、中小综指、上证380表现居前,涨幅分别为0.64%、-0.45%、-0.49%。申万一级行业角度,本周涨幅前五的分别是综合(4.21%)、传媒(2.47%)、纺织服饰(2%)、煤炭(1.66%)、轻工制造(1.32%)。跌幅前五分别是食品饮料(-4.34%)、电力设备(-2.74%)、通信(-2.33%)、钢铁(-2.29%)、医药生物(-1.96%)。本周(12月4日-8日)主力资金净流入居前的概念板块分别是地摊经济(本周净流入7.13亿)、净水概念(本周净流入6.72亿)、空气能热泵(本周净流入4.59亿)、低碳冶金(本周净流入2.21亿)、供销社概念(本周净流入2.1亿)。北向资金本周成交净买入-185.76亿元。资金净流入规模前三名分别为赛力斯(7.94亿元)、格力电器(4.82亿元)、紫金矿业(4.71亿元)。两融资金方面,截止12月14日,本周融资净流入57.12亿元,两融余额为16733.6亿元。行业层面,计算机(13.83亿元)、食品饮料(13.49亿元)、非银金融(6.75亿元)净买入居前。个股层面,贵州茅台(7.36亿元)、长安汽车(4.64亿元)、赛力斯(3.14亿元)净买入居前。本周观点:12月至今北向资金保持净流入,但市场继续延续下挫。市场担忧底层逻辑仍然是房地产问题,“先立后破”这一词在政治局会议提出后,主要一线城市再次大幅减免增值税和降低二套房首付,地产何时托底成功将是经济反转最核心体现。政策方面中国人民银行会议强调,加大逆周期和跨周期调节,引导信贷合理增长、均衡投放。证监会12月15日连发两条新规,从制度政策层面鼓励上市公司积极回报投资者。工业和信息化部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。其中提出,加快培育商用显示、车载视听、音视频领域的专精特新“小巨人”、制造业单项冠军。目前市场主线仍然聚焦在科技赛道,继续关注有色金属和传媒游戏等赛道。【风险提示】市场流动性风险、全球地缘政治风险
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