食品饮料行业周报:瑞幸与茅台跨界合作推出酱香拿铁,关注白酒双节动销东莞证券2023-09-11.pdf
摘要:本周行情回顾:2023年9月4日-9月8日,SW食品饮料行业指数整体下跌0.95%,板块涨幅位居申万一级行业第十七位,跑赢同期沪深300指数约0.41个百分点。细分板块中,多数细分板块跑输沪深300指数。本周陆股通净流入情况:2023年9月4日-9月7日,陆股通共净流出47.56亿元。其中,银行、有色金属与基础化工板块净流入居前,非银金融、医药生物与传媒板块净流出居前。食品饮料板块净流出1.98亿元,净流出金额位居申万一级行业第十九位。行业周观点:瑞幸与茅台跨界合作推出酱香拿铁,关注白酒双节动销。白酒板块:9月5日,瑞幸咖啡发微博称,瑞幸与茅台跨界合作推出的酱香拿铁刷新单品纪录,首日销量突破542万杯,酱香拿铁首日销售额破1亿元。酱香拿铁是继茅台冰淇淋后,茅台再次对品类进行拓展的应用。目前中报业绩已全部披露完毕,白酒业绩呈现分化。其中,品牌影响力大、群众认可度高的酒企业绩表现较好。在政策催化下,白酒企业在充分认知消费处于弱复苏的背景下,也表达出了对未来相对乐观的展望。9月逐步进入中秋国庆双节备货旺季,经销商备货积极性、白酒动销等将是影响板块短期走势的重要因素。长期还是要结合经济复苏进程等情况进行判断。标的方面,建议关注贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)等。大众品板块:从2023年上半年大众品的业绩来看,大众品板块上半年业绩呈现分化。对于啤酒板块而言,啤酒需求稳步复苏,叠加成本上涨压力趋缓,高端进程稳步推进,板块趋势有望整体向上。调味品板块主要看需求以及成本的边际改善。后续可持续关注产品提价、成本、需求等边际改善机会,把握受益于餐饮链修复以及具有刚性需求的相关板块。标的方面,可重点关注青岛啤酒(600600)、海天味业(603288)等。风险提示:原材料价格波动、产品提价不及预期、渠道开展不及预期、行业竞争加剧、食品安全风险、宏观经济下行风险。
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