计算机行业点评报告:重视AI+金融的投资机会开源证券2023-07-31.pdf
摘要:资本市场景气度回升可期,重视金融 IT 投资机遇2023 年 7 月,政治局会议提出“要活跃资本市场”, 预计后续将持续有政策落地,提振市场信心、 激发市场活力,下半年市场景气度边际回升可期。金融行业拥有大量 C 端用户群体,应用场景丰富,是 AIGC 优质落地场景, 国内资本市场的活跃,也将推动 AI 大模型应用加速落地, 建议重点关注, 受益标的:恒生电子,同花顺,顶点软件,东方财富,财富趋势,指南针,金证股份,赢时胜。事件: 中央政治局会议提出“要活跃资本市场”中共中央政治局 7 月 24 日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,要活跃资本市场,提振投资者信心。 7 月 24 日至 25 日,证监会召开 2023 年系统年中工作座谈会, 会议认为中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。资本市场迎重要催化,金融 IT 厂商有望持续受益2023 年上半年, Wind 全 A 成交量为 111.24 万亿元,同比下滑 2.52%,市场成交相对低迷。 在这一背景下,本次政治局会议首提“要活跃资本市场,提振投资者信心”,此前表述主要为“推进或保持资本市场平稳健康发展”。 证监会在年中工作座谈会表示“从投资端、融资端、交易端等方面综合施策,协同发力,确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位”,预计后续将持续有政策落地,提振市场信心,激发市场活力。 在政治局会议的表态下,下半年市场景气度边际回升可期,金融 IT 相关公司有望持续受益。金融是 AIGC 优质应用场景,市场活跃将推动 AI 应用加速落地金融行业拥有大量 C 端用户群体,积累了海量数据,应用场景丰富,是优质 AI落地场景。 海外已有彭博的 BloombergGPT、 老虎证券 TigerGPT 等应用落地。国内大模型密集发布, AI 生态持续繁荣, AI+金融应用也取得积极进展,同花顺推出 i 问财、智能投顾、智能客服、智能问答等 AI 服务应用,东方财富在研 AI智能化生产平台、多媒体智能资讯等多个 AI 项目,恒生电子发布金融大模型LightGPT 及相关新品。 我们认为, 国内资本市场的活跃,也将推动 AI 大模型应用加速落地。 一方面, 2C 的金融资讯和交易软件的活跃用户数和付费率,会随着市场活跃度提升, 为 AI 创新应用带来广阔发展空间, 有望推动 ARPU 值的提升;另一方面, 市场活跃度提升也将带动券商等金融机构收入增长, 金融机构有望进一步加大 IT 和 AI 应用的投入,利好 2B 的金融 IT 厂商。投资建议建议重点关注拥有 AI 技术和应用场景优势的金融 IT 标的, 受益标的:恒生电子,同花顺,顶点软件,东方财富,财富趋势,指南针,金证股份,赢时胜。风险提示: 政策推进不及预期; 金融 IT 投入不及预期;行业竞争加剧。
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